基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中药ETF华泰柏瑞(561510) |
净值：
0.9706
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：0.9706 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 121,882.00 | 6,686,446.52 | 10.42 |
| 600436 | 片仔癀 | 38,510.00 | 5,818,861.00 | 9.06 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 75,257.00 | 4,302,442.69 | 6.70 |
| 600085 | 同仁堂 | 114,404.00 | 3,178,143.12 | 4.95 |
| 000999 | 华润三九 | 111,345.00 | 3,110,979.30 | 4.85 |
| 000623 | 吉林敖东 | 159,623.00 | 2,809,364.80 | 4.38 |
| 600332 | 白云山 | 117,548.00 | 2,687,147.28 | 4.19 |
| 002603 | 以岭药业 | 139,172.00 | 2,343,656.48 | 3.65 |
| 002317 | 众生药业 | 113,377.00 | 2,086,136.80 | 3.25 |
| 600329 | 达仁堂 | 47,460.00 | 1,941,114.00 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.95 | - | 1.19 | 64,190,486.74 |
| 2025-12-31 | 98.95 | - | 1.33 | 65,403,013.91 |
| 2025-09-30 | 97.54 | - | 2.66 | 73,368,707.20 |
| 2025-06-30 | 98.31 | - | 2.50 | 77,144,381.67 |
| 2025-03-31 | 98.54 | - | 1.83 | 90,376,330.51 |
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