基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证1000增强ETF华泰柏瑞(561590) |
净值：
1.6597
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.6597 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301031 | 中熔电气 | 6,244.00 | 863,045.68 | 1.48 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 12,600.00 | 711,144.00 | 1.22 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 3,500.00 | 675,360.00 | 1.15 |
| 688048 | 长光华芯 | 3,272.00 | 674,032.00 | 1.15 |
| 300953 | 震裕科技 | 3,400.00 | 593,368.00 | 1.01 |
| 001309 | 德明利 | 1,500.00 | 570,150.00 | 0.97 |
| 300357 | 我武生物 | 21,400.00 | 549,552.00 | 0.94 |
| 002545 | 东方铁塔 | 24,900.00 | 544,563.00 | 0.93 |
| 002487 | 大金重工 | 7,500.00 | 522,750.00 | 0.89 |
| 300772 | 运达股份 | 27,000.00 | 514,350.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,011,672.83 | 66.68 | 71.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,164,143.65 | 10.54 | 11.25 |
| 采矿业 | 1,595,400.00 | 2.73 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 1,021,662.00 | 1.75 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 965,638.00 | 1.65 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 882,759.00 | 1.51 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 871,146.81 | 1.49 | 1.59 |
| 房地产业 | 758,420.00 | 1.30 | 1.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 682,648.00 | 1.17 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 594,554.00 | 1.02 | 1.08 |
| 建筑业 | 576,748.00 | 0.99 | 1.05 |
| 金融业 | 532,845.00 | 0.91 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 531,613.00 | 0.91 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 425,106.00 | 0.73 | 0.78 |
| 教育 | 190,410.00 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.68 | - | 6.00 | 58,502,390.15 |
| 2025-12-31 | 92.21 | - | 7.00 | 39,974,803.91 |
| 2025-09-30 | 91.89 | 0.02 | 7.49 | 39,925,755.84 |
| 2025-06-30 | 91.07 | 0.05 | 9.05 | 32,143,511.96 |
| 2025-03-31 | 92.37 | 0.07 | 7.88 | 33,386,039.98 |
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