基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
通用航空ETF平安(561660) |
净值：
0.8567
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日增长率：
-2.39%
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累计净值：0.8567 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 273,700.00 | 5,827,073.00 | 9.69 |
| 601698 | 中国卫通 | 152,000.00 | 4,598,000.00 | 7.64 |
| 002465 | 海格通信 | 238,700.00 | 3,048,199.00 | 5.07 |
| 002179 | 中航光电 | 50,800.00 | 2,346,960.00 | 3.90 |
| 688568 | 中科星图 | 48,700.00 | 2,019,589.00 | 3.36 |
| 688122 | 西部超导 | 32,119.00 | 2,017,394.39 | 3.35 |
| 300342 | 天银机电 | 40,800.00 | 1,917,600.00 | 3.19 |
| 300627 | 华测导航 | 66,820.00 | 1,897,688.00 | 3.15 |
| 600372 | 中航机载 | 167,200.00 | 1,814,120.00 | 3.02 |
| 688297 | 中无人机 | 40,485.00 | 1,682,151.75 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,119,670.19 | 83.32 | 84.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,833,471.00 | 13.02 | 13.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 949,312.00 | 1.58 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 395,420.50 | 0.66 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.58 | - | 1.92 | 60,152,371.55 |
| 2026-03-31 | 99.41 | - | 0.99 | 77,938,751.78 |
| 2025-12-31 | 98.11 | - | 4.29 | 63,048,767.26 |
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