基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
通用航空ETF平安(561660) |
净值：
0.9633
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.9633 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 385,700.00 | 8,577,968.00 | 11.01 |
| 002465 | 海格通信 | 290,000.00 | 4,347,100.00 | 5.58 |
| 601698 | 中国卫通 | 123,400.00 | 4,072,200.00 | 5.22 |
| 688568 | 中科星图 | 59,100.00 | 3,605,100.00 | 4.63 |
| 300627 | 华测导航 | 80,420.00 | 2,674,769.20 | 3.43 |
| 002413 | 雷科防务 | 192,400.00 | 2,587,780.00 | 3.32 |
| 300342 | 天银机电 | 49,800.00 | 2,543,784.00 | 3.26 |
| 600316 | 洪都航空 | 63,000.00 | 2,493,540.00 | 3.20 |
| 002151 | 北斗星通 | 63,400.00 | 2,401,592.00 | 3.08 |
| 002389 | 航天彩虹 | 100,768.00 | 2,202,788.48 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,976,012.91 | 84.65 | 85.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,496,526.00 | 12.18 | 12.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,359,995.00 | 1.74 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 643,702.56 | 0.83 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.41 | - | 0.99 | 77,938,751.78 |
| 2025-12-31 | 98.11 | - | 4.29 | 63,048,767.26 |
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