基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证国新央企现代能源ETF(561790) |
净值：
1.2898
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.2898 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 131,400.00 | 3,580,650.00 | 8.36 |
| 600406 | 国电南瑞 | 133,377.00 | 3,062,335.92 | 7.15 |
| 601985 | 中国核电 | 273,300.00 | 2,380,443.00 | 5.56 |
| 601600 | 中国铝业 | 263,361.00 | 2,170,094.64 | 5.07 |
| 600905 | 三峡能源 | 475,400.00 | 2,020,450.00 | 4.72 |
| 601669 | 中国电建 | 286,100.00 | 1,596,438.00 | 3.73 |
| 600795 | 国电电力 | 296,200.00 | 1,475,076.00 | 3.45 |
| 000807 | 云铝股份 | 69,100.00 | 1,423,460.00 | 3.32 |
| 000831 | 中国稀土 | 24,700.00 | 1,278,225.00 | 2.99 |
| 600938 | 中国海油 | 44,600.00 | 1,165,398.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,806,258.60 | 41.59 | 42.16 |
| 制造业 | 10,158,028.89 | 23.73 | 24.05 |
| 采矿业 | 7,416,082.00 | 17.32 | 17.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,415,535.92 | 7.98 | 8.09 |
| 建筑业 | 2,988,907.00 | 6.98 | 7.08 |
| 金融业 | 334,590.00 | 0.78 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,290.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.64 | - | 1.49 | 42,814,423.53 |
| 2025-06-30 | 98.41 | - | 1.59 | 46,182,238.20 |
| 2025-03-31 | 98.79 | 0.17 | 1.27 | 51,548,787.73 |
| 2024-12-31 | 98.92 | - | 1.20 | 57,011,485.86 |
| 2024-09-30 | 98.77 | - | 1.50 | 49,037,796.53 |
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