基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300指增ETF华宝(562070) |
净值：
1.0020
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：1.0020 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,400.00 | 24,638,000.00 | 5.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,000.00 | 17,685,450.00 | 3.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,200.00 | 11,573,000.00 | 2.54 |
| 300502 | 新易盛 | 18,300.00 | 11,108,100.00 | 2.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,900.00 | 9,365,371.00 | 2.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 369,100.00 | 9,279,174.00 | 2.04 |
| 603259 | 药明康德 | 69,000.00 | 8,591,190.00 | 1.89 |
| 601318 | 中国平安 | 168,900.00 | 8,063,286.00 | 1.77 |
| 601398 | 工商银行 | 1,043,600.00 | 7,378,252.00 | 1.62 |
| 688012 | 中微公司 | 15,414.00 | 7,221,459.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,651,939.58 | 60.51 | 63.96 |
| 金融业 | 68,486,722.88 | 15.03 | 15.89 |
| 采矿业 | 24,347,381.82 | 5.35 | 5.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,052,368.15 | 4.40 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,440,247.79 | 2.52 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,620,208.00 | 2.11 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,375,666.00 | 2.06 | 2.18 |
| 建筑业 | 6,939,495.00 | 1.52 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 3,151,808.00 | 0.69 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 1,103,724.00 | 0.24 | 0.26 |
| 房地产业 | 833,400.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.61 | - | 4.90 | 455,536,978.25 |
| 2026-03-31 | 98.72 | - | 1.27 | 651,185,007.22 |
| 2025-12-31 | 96.93 | - | 3.39 | 178,123,831.75 |
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