基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝沪深300自由现金流ETF(562080) |
净值：
0.6118
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.2236 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 895,500.00 | 93,740,940.00 | 9.07 |
| 601857 | 中国石油 | 11,417,000.00 | 92,021,020.00 | 8.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 199,343.00 | 80,135,886.00 | 7.75 |
| 600938 | 中国海油 | 3,041,419.00 | 79,472,278.47 | 7.69 |
| 000333 | 美的集团 | 653,700.00 | 47,497,842.00 | 4.60 |
| 000651 | 格力电器 | 1,070,400.00 | 42,516,288.00 | 4.11 |
| 601728 | 中国电信 | 6,222,100.00 | 41,439,186.00 | 4.01 |
| 000858 | 五粮液 | 333,684.00 | 40,535,932.32 | 3.92 |
| 601919 | 中远海控 | 2,801,200.00 | 40,169,208.00 | 3.89 |
| 601088 | 中国神华 | 895,400.00 | 34,472,900.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 487,748,662.36 | 47.19 | 47.73 |
| 采矿业 | 264,017,154.47 | 25.54 | 25.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,189,446.00 | 14.14 | 14.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,458,830.00 | 7.30 | 7.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,760,690.00 | 3.17 | 3.21 |
| 租赁和商务服务业 | 10,401,733.00 | 1.01 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,226,063.70 | 0.51 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,993.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.86 | - | 1.25 | 1,033,608,604.76 |
| 2025-06-30 | 98.41 | - | 1.82 | 174,927,921.83 |
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