基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
300现金流ETF华宝(562080) |
净值：
0.6012
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.2024 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 397,800.00 | 34,262,514.00 | 9.75 |
| 600938 | 中国海油 | 1,012,019.00 | 27,476,315.85 | 7.81 |
| 601728 | 中国电信 | 4,095,300.00 | 21,254,607.00 | 6.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 839,200.00 | 21,097,488.00 | 6.00 |
| 000651 | 格力电器 | 439,000.00 | 16,462,500.00 | 4.68 |
| 601633 | 长城汽车 | 999,663.00 | 15,084,914.67 | 4.29 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,421,000.00 | 13,868,960.00 | 3.94 |
| 000100 | TCL科技 | 2,373,700.00 | 13,814,934.00 | 3.93 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,215,101.00 | 9,988,130.22 | 2.84 |
| 002415 | 海康威视 | 283,000.00 | 9,678,600.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,114,642.67 | 49.80 | 50.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,617,493.00 | 19.80 | 20.00 |
| 采矿业 | 64,740,762.67 | 18.41 | 18.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,267,580.12 | 8.04 | 8.12 |
| 租赁和商务服务业 | 5,054,664.00 | 1.44 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,160,018.11 | 0.61 | 0.62 |
| 金融业 | 1,888,402.00 | 0.54 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 1,313,204.00 | 0.37 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.02 | - | 1.12 | 351,590,371.20 |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 0.99 | 609,136,206.97 |
| 2025-12-31 | 99.12 | - | 1.00 | 924,547,245.84 |
| 2025-09-30 | 98.86 | - | 1.25 | 1,033,608,604.76 |
| 2025-06-30 | 98.41 | - | 1.82 | 174,927,921.83 |
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