基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指证券公司ETF(562870) |
净值：
1.0577
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日增长率：
1.30%
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累计净值：1.0577 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,984,700.00 | 80,945,064.00 | 15.96 |
| 600030 | 中信证券 | 2,304,030.00 | 68,890,497.00 | 13.58 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,667,000.00 | 50,326,290.00 | 9.92 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,205,800.00 | 26,250,266.00 | 5.18 |
| 000776 | 广发证券 | 697,200.00 | 15,533,616.00 | 3.06 |
| 600999 | 招商证券 | 876,200.00 | 14,991,782.00 | 2.96 |
| 600958 | 东方证券 | 1,234,152.00 | 14,118,698.88 | 2.78 |
| 000166 | 申万宏源 | 2,128,200.00 | 11,343,306.00 | 2.24 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,630,900.00 | 10,666,086.00 | 2.10 |
| 601995 | 中金公司 | 275,900.00 | 10,177,951.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 504,538,012.98 | 99.47 | 99.99 |
| 制造业 | 22,112.25 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
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