基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF嘉实(562890) |
净值：
1.4082
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.4082 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 23,000.00 | 29,210,000.00 | 10.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 67,571.00 | 26,556,078.71 | 9.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,120.00 | 19,110,098.80 | 6.96 |
| 601318 | 中国平安 | 273,700.00 | 13,066,438.00 | 4.76 |
| 600036 | 招商银行 | 317,800.00 | 11,281,900.00 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 423,300.00 | 10,641,762.00 | 3.88 |
| 002371 | 北方华创 | 11,095.00 | 9,814,193.20 | 3.58 |
| 000333 | 美的集团 | 124,900.00 | 9,433,697.00 | 3.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 130,950.00 | 9,218,880.00 | 3.36 |
| 600900 | 长江电力 | 314,100.00 | 8,314,227.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,963,903.19 | 66.29 | 66.80 |
| 金融业 | 31,975,767.00 | 11.65 | 11.74 |
| 采矿业 | 20,244,142.02 | 7.38 | 7.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,501,023.53 | 3.10 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,463,309.06 | 3.08 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,906,385.00 | 2.88 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,417,203.46 | 1.24 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 3,317,646.89 | 1.21 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,456,298.00 | 0.89 | 0.90 |
| 建筑业 | 2,302,804.00 | 0.84 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 988,722.00 | 0.36 | 0.36 |
| 房地产业 | 853,772.00 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.24 | - | 1.07 | 274,463,624.14 |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 0.78 | 359,773,445.56 |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 2.62 | 328,418,620.16 |
| 2025-09-30 | 99.21 | - | 0.98 | 245,549,175.08 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 1.02 | 412,409,225.28 |
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