基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A50ETF(562890) |
净值：
1.3387
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.3387 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 67,471.00 | 27,123,342.00 | 11.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,020.00 | 20,244,739.80 | 8.24 |
| 601318 | 中国平安 | 275,500.00 | 15,182,805.00 | 6.18 |
| 600036 | 招商银行 | 317,100.00 | 12,814,011.00 | 5.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 421,700.00 | 12,414,848.00 | 5.06 |
| 000333 | 美的集团 | 126,100.00 | 9,162,426.00 | 3.73 |
| 600900 | 长江电力 | 313,200.00 | 8,534,700.00 | 3.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 129,850.00 | 8,399,996.50 | 3.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 114,100.00 | 8,163,855.00 | 3.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 69,500.00 | 7,590,095.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,445,922.00 | 59.64 | 60.11 |
| 金融业 | 36,147,286.00 | 14.72 | 14.84 |
| 采矿业 | 17,639,745.60 | 7.18 | 7.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,534,700.00 | 3.48 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,094,013.28 | 3.30 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,197,173.70 | 2.93 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 5,178,949.63 | 2.11 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,868,160.00 | 1.98 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,699,400.00 | 1.51 | 1.52 |
| 建筑业 | 2,883,050.00 | 1.17 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 1,472,162.00 | 0.60 | 0.60 |
| 房地产业 | 1,447,026.00 | 0.59 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.21 | - | 0.98 | 245,549,175.08 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 1.02 | 412,409,225.28 |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 0.69 | 529,153,309.21 |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 1.14 | 518,776,207.72 |
| 2024-09-30 | 99.52 | - | 0.82 | 560,270,286.21 |
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