基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证国资央企50ETF(563060) |
净值：
1.0995
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.0995 | 2026-01-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 160,700.00 | 4,379,075.00 | 8.67 |
| 601088 | 中国神华 | 55,800.00 | 2,148,300.00 | 4.25 |
| 002415 | 海康威视 | 62,500.00 | 1,970,000.00 | 3.90 |
| 601668 | 中国建筑 | 349,400.00 | 1,904,230.00 | 3.77 |
| 601728 | 中国电信 | 262,600.00 | 1,748,916.00 | 3.46 |
| 600941 | 中国移动 | 15,300.00 | 1,601,604.00 | 3.17 |
| 600406 | 国电南瑞 | 67,900.00 | 1,558,984.00 | 3.09 |
| 601857 | 中国石油 | 191,652.00 | 1,544,715.12 | 3.06 |
| 601766 | 中国中车 | 205,700.00 | 1,536,579.00 | 3.04 |
| 601919 | 中远海控 | 106,600.00 | 1,528,644.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,553,995.55 | 32.79 | 33.08 |
| 采矿业 | 7,486,910.12 | 14.83 | 14.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,007,611.54 | 13.88 | 14.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,715,487.62 | 13.30 | 13.42 |
| 建筑业 | 4,810,650.00 | 9.53 | 9.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,187,342.64 | 6.31 | 6.37 |
| 房地产业 | 1,578,411.00 | 3.13 | 3.15 |
| 金融业 | 1,523,908.00 | 3.02 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,180,905.00 | 2.34 | 2.36 |
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