基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50增强ETF富国(563280) |
净值：
1.4586
|
日增长率：
0.12%
|
累计净值：1.4586 | 2026-08-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 825,321.00 | 8.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 6.39 |
| 300502 | 新易盛 | 840.00 | 509,880.00 | 5.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,600.00 | 492,744.00 | 4.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 4.77 |
| 688041 | 海光信息 | 1,169.00 | 432,880.70 | 4.36 |
| 688256 | 寒武纪 | 243.00 | 387,718.65 | 3.90 |
| 601138 | 工业富联 | 5,300.00 | 382,395.00 | 3.85 |
| 002371 | 北方华创 | 375.00 | 331,710.00 | 3.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 16,600.00 | 291,330.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,651,005.70 | 56.89 | 58.54 |
| 金融业 | 1,634,248.00 | 16.45 | 16.93 |
| 采矿业 | 1,022,945.00 | 10.30 | 10.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 597,823.65 | 6.02 | 6.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 310,408.00 | 3.13 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,412.00 | 1.50 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,908.00 | 1.08 | 1.11 |
| 建筑业 | 86,366.00 | 0.87 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,984.00 | 0.56 | 0.58 |
| 房地产业 | 38,916.00 | 0.39 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.19 | - | 2.01 | 9,932,753.93 |
| 2026-03-31 | 97.53 | - | 1.56 | 8,810,386.05 |
| 2025-12-31 | 98.31 | - | 1.00 | 11,377,957.93 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 0.56 | 15,336,804.06 |
| 2025-06-30 | 97.80 | - | 1.44 | 9,028,234.79 |
微信公众号
证券之星APP
