基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
通用航空ETF华泰柏瑞(563320) |
净值：
1.1629
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.1629 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 986,800.00 | 21,946,432.00 | 10.78 |
| 002465 | 海格通信 | 754,800.00 | 11,314,452.00 | 5.56 |
| 601698 | 中国卫通 | 318,500.00 | 10,510,500.00 | 5.16 |
| 688568 | 中科星图 | 151,249.00 | 9,226,189.00 | 4.53 |
| 300627 | 华测导航 | 208,900.00 | 6,948,014.00 | 3.41 |
| 002413 | 雷科防务 | 489,300.00 | 6,581,085.00 | 3.23 |
| 300342 | 天银机电 | 128,000.00 | 6,538,240.00 | 3.21 |
| 600316 | 洪都航空 | 161,100.00 | 6,376,338.00 | 3.13 |
| 002151 | 北斗星通 | 165,200.00 | 6,257,776.00 | 3.07 |
| 002389 | 航天彩虹 | 257,329.00 | 5,625,211.94 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,161,595.80 | 84.54 | 85.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,424,360.82 | 12.00 | 12.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,479,865.66 | 1.71 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,725,884.32 | 0.84 | 0.85 |
| 采矿业 | 191,902.63 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.19 | - | 1.10 | 203,642,127.31 |
| 2025-12-31 | 99.09 | - | 4.60 | 341,909,216.16 |
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