基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证A500ETF(563360) |
净值：
1.2437
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.2437 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,703,606.00 | 1,086,849,612.00 | 3.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 645,082.00 | 931,491,957.18 | 3.28 |
| 601318 | 中国平安 | 10,904,612.00 | 600,953,167.32 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 12,562,500.00 | 507,650,625.00 | 1.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,709,300.00 | 491,921,792.00 | 1.73 |
| 000333 | 美的集团 | 5,011,300.00 | 364,121,058.00 | 1.28 |
| 300502 | 新易盛 | 993,760.00 | 363,487,595.20 | 1.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 894,300.00 | 361,011,024.00 | 1.27 |
| 300059 | 东方财富 | 12,833,600.00 | 348,047,232.00 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 12,390,750.00 | 337,647,937.50 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,792,799,168.54 | 62.66 | 63.06 |
| 金融业 | 3,648,450,299.30 | 12.85 | 12.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,844,709,339.29 | 6.50 | 6.54 |
| 采矿业 | 1,471,527,266.29 | 5.18 | 5.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 779,233,252.17 | 2.74 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 668,655,932.46 | 2.36 | 2.37 |
| 建筑业 | 450,836,003.22 | 1.59 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 377,120,408.47 | 1.33 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 300,695,940.00 | 1.06 | 1.07 |
| 房地产业 | 292,814,779.00 | 1.03 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 174,384,727.44 | 0.61 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 157,667,004.00 | 0.56 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 87,102,291.96 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,302,199.00 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,346,222.60 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 21,173,652.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 13,871,760.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.61 | 28,392,566,444.83 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.67 | 22,640,926,562.25 |
| 2025-03-31 | 99.68 | 0.01 | 0.42 | 14,595,861,602.10 |
| 2024-12-31 | 99.39 | - | 1.03 | 17,446,984,441.74 |
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