基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
航空航天ETF华泰柏瑞(563380) |
净值：
0.9315
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.9315 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 1,758,900.00 | 68,350,854.00 | 9.22 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,492,535.00 | 65,119,302.05 | 8.79 |
| 002179 | 中航光电 | 1,676,300.00 | 55,871,079.00 | 7.54 |
| 600879 | 航天电子 | 3,478,800.00 | 47,137,740.00 | 6.36 |
| 600118 | 中国卫星 | 777,458.00 | 42,783,513.74 | 5.77 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,833,700.00 | 42,395,144.00 | 5.72 |
| 600372 | 中航机载 | 3,192,800.00 | 35,919,000.00 | 4.85 |
| 002025 | 航天电器 | 353,700.00 | 23,701,437.00 | 3.20 |
| 302132 | 中航成飞 | 386,033.00 | 22,297,266.08 | 3.01 |
| 600862 | 中航高科 | 1,101,600.00 | 19,663,560.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 736,383,781.00 | 99.39 | 99.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 505,212.40 | 0.07 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268,338.20 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.49 | - | 0.70 | 740,962,038.38 |
| 2026-06-30 | 99.18 | - | 1.24 | 910,518,060.85 |
| 2026-03-31 | 99.46 | - | 0.73 | 831,389,155.19 |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 3.41 | 170,179,012.74 |
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