基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500增强ETF摩根(563550) |
净值：
1.3761
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.3761 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,000.00 | 4,418,700.00 | 4.43 |
| 600036 | 招商银行 | 73,100.00 | 2,874,292.00 | 2.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,800.00 | 2,643,776.00 | 2.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 2,619,286.00 | 2.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,610,000.00 | 2.62 |
| 300502 | 新易盛 | 3,900.00 | 1,727,076.00 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 27,700.00 | 1,572,806.00 | 1.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 82,300.00 | 1,548,886.00 | 1.55 |
| 601398 | 工商银行 | 184,600.00 | 1,410,344.00 | 1.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,100.00 | 1,384,206.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,695,055.15 | 60.90 | 61.36 |
| 金融业 | 10,874,818.00 | 10.92 | 10.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,718,205.23 | 8.74 | 8.81 |
| 采矿业 | 6,264,436.00 | 6.29 | 6.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,637,641.00 | 2.65 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,277,640.00 | 2.29 | 2.30 |
| 房地产业 | 1,774,594.00 | 1.78 | 1.79 |
| 建筑业 | 1,762,428.80 | 1.77 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,074,573.00 | 1.08 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 967,291.00 | 0.97 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 801,526.00 | 0.81 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 642,023.00 | 0.64 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 239,024.00 | 0.24 | 0.24 |
| 综合 | 181,800.00 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.24 | - | 0.97 | 99,663,929.11 |
| 2025-12-31 | 99.34 | - | 0.81 | 111,117,116.52 |
| 2025-09-30 | 98.64 | - | 1.79 | 120,102,165.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 胡迪 | 372 | 37.61 |
| 2025-05-08 | - | 韩秀一 | 372 | 37.61 |
| 2025-05-08 | 2025-10-22 | 毛时超 | 167 | 18.88 |
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