基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF银河(563660) |
净值：
1.1773
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日增长率：
-2.48%
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累计净值：1.2044 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 3,683,000.00 | 4.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 2,593,866.00 | 3.11 |
| 300502 | 新易盛 | 3,416.00 | 2,073,512.00 | 2.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 1,778,235.00 | 2.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 931.00 | 1,485,457.05 | 1.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,600.00 | 1,304,000.00 | 1.56 |
| 601318 | 中国平安 | 26,600.00 | 1,269,884.00 | 1.52 |
| 600036 | 招商银行 | 30,700.00 | 1,089,850.00 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,000.00 | 1,030,740.00 | 1.24 |
| 000333 | 美的集团 | 12,050.00 | 910,136.50 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,238,127.41 | 69.81 | 70.49 |
| 金融业 | 8,018,271.00 | 9.61 | 9.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,872,925.75 | 5.84 | 5.90 |
| 采矿业 | 3,406,877.76 | 4.08 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,842,859.41 | 2.21 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,786,061.00 | 2.14 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,000,850.36 | 1.20 | 1.21 |
| 建筑业 | 918,571.00 | 1.10 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 689,879.00 | 0.83 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 599,579.00 | 0.72 | 0.73 |
| 房地产业 | 444,745.00 | 0.53 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 259,256.00 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 168,382.00 | 0.20 | 0.20 |
| 综合 | 147,666.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,710.20 | 0.15 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 62,795.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 22,743.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 14,220.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.04 | - | 2.06 | 83,421,632.01 |
| 2026-03-31 | 98.90 | - | 2.19 | 91,242,787.35 |
| 2025-12-31 | 98.08 | - | 2.15 | 160,913,883.81 |
| 2025-09-30 | 98.58 | - | 1.69 | 174,660,615.18 |
| 2025-06-30 | 97.06 | - | 3.98 | 245,892,288.19 |
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