基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF银河(563660) |
净值：
1.3677
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.3879 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 3,454,620.00 | 3.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,900,000.00 | 3.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 2,106,817.00 | 2.31 |
| 601318 | 中国平安 | 34,500.00 | 1,958,910.00 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,600.00 | 1,753,792.00 | 1.92 |
| 600036 | 招商银行 | 40,500.00 | 1,592,460.00 | 1.75 |
| 300502 | 新易盛 | 3,240.00 | 1,434,801.60 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 16,250.00 | 1,240,687.50 | 1.36 |
| 600900 | 长江电力 | 40,100.00 | 1,084,304.00 | 1.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 55,500.00 | 1,044,510.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,257,509.81 | 62.75 | 63.45 |
| 金融业 | 11,224,050.00 | 12.30 | 12.44 |
| 采矿业 | 5,716,776.28 | 6.26 | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,482,236.35 | 6.01 | 6.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,472,395.65 | 2.71 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,209,569.00 | 2.42 | 2.45 |
| 建筑业 | 1,332,250.00 | 1.46 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,158,259.28 | 1.26 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 996,337.00 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 640,909.00 | 0.70 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 530,062.00 | 0.58 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 393,778.00 | 0.43 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 250,804.00 | 0.27 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 184,497.00 | 0.20 | 0.20 |
| 综合 | 157,560.00 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 151,930.00 | 0.17 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 54,096.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 29,606.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.90 | - | 2.19 | 91,242,787.35 |
| 2025-12-31 | 98.08 | - | 2.15 | 160,913,883.81 |
| 2025-09-30 | 98.58 | - | 1.69 | 174,660,615.18 |
| 2025-06-30 | 97.06 | - | 3.98 | 245,892,288.19 |
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