基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利低波ETF永赢(563690) |
净值：
1.0182
|
日增长率：
-0.22%
|
累计净值：1.0182 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 113,100.00 | 981,708.00 | 2.74 |
| 601009 | 南京银行 | 94,600.00 | 935,594.00 | 2.61 |
| 600750 | 华润江中 | 42,200.00 | 931,354.00 | 2.60 |
| 000001 | 平安银行 | 92,000.00 | 924,600.00 | 2.58 |
| 601838 | 成都银行 | 50,900.00 | 900,930.00 | 2.51 |
| 000651 | 格力电器 | 23,000.00 | 862,500.00 | 2.40 |
| 600919 | 江苏银行 | 78,700.00 | 848,386.00 | 2.36 |
| 600350 | 山东高速 | 74,900.00 | 833,637.00 | 2.32 |
| 601825 | 沪农商行 | 109,700.00 | 821,653.00 | 2.29 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 88,200.00 | 798,210.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 19,024,219.70 | 53.01 | 53.65 |
| 制造业 | 6,936,086.00 | 19.33 | 19.56 |
| 建筑业 | 2,023,204.00 | 5.64 | 5.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,915,664.00 | 5.34 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,595,307.00 | 4.45 | 4.50 |
| 采矿业 | 1,461,353.00 | 4.07 | 4.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,193,853.00 | 3.33 | 3.37 |
| 房地产业 | 774,384.00 | 2.16 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 534,006.00 | 1.49 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.80 | - | 1.72 | 35,887,741.33 |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 0.39 | 46,816,704.25 |
| 2025-12-31 | 99.88 | - | 0.51 | 67,344,642.74 |
微信公众号
证券之星APP
