基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF汇添富(563750) |
净值：
0.9293
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.9293 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 3,818.00 | 6,158,434.00 | 1.61 |
| 300604 | 长川科技 | 17,400.00 | 4,172,346.00 | 1.09 |
| 688120 | 华海清科 | 16,159.00 | 3,675,041.37 | 0.96 |
| 688347 | 华虹宏力 | 16,618.00 | 3,455,214.56 | 0.90 |
| 300857 | 协创数据 | 13,540.00 | 3,400,706.40 | 0.89 |
| 688361 | 中科飞测 | 9,388.00 | 3,277,256.92 | 0.86 |
| 002281 | 光迅科技 | 18,900.00 | 3,116,232.00 | 0.82 |
| 002436 | 兴森科技 | 67,600.00 | 2,767,544.00 | 0.72 |
| 688002 | 睿创微纳 | 15,400.00 | 2,670,668.00 | 0.70 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 66,200.00 | 2,618,872.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,322,715.66 | 68.70 | 70.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,156,042.48 | 6.85 | 7.07 |
| 金融业 | 24,599,453.54 | 6.44 | 6.65 |
| 采矿业 | 15,223,648.99 | 3.99 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,169,883.00 | 2.66 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 6,417,444.60 | 1.68 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,840,234.00 | 1.53 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 4,336,560.00 | 1.14 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,869,941.64 | 1.01 | 1.05 |
| 建筑业 | 2,396,735.00 | 0.63 | 0.65 |
| 房地产业 | 2,270,099.00 | 0.59 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,999,617.00 | 0.52 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,645,258.00 | 0.43 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,424,795.00 | 0.37 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 991,105.00 | 0.26 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 323,095.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 96.90 | 0.05 | 2.83 | 381,817,287.71 |
| 2026-06-30 | 96.87 | 0.03 | 3.32 | 423,919,313.57 |
| 2026-03-31 | 97.11 | 0.02 | 2.76 | 379,670,028.05 |
| 2025-12-31 | 97.44 | 0.01 | 2.80 | 420,896,582.66 |
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