基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A500ETF(563800) |
净值：
1.1769
|
日增长率：
-0.83%
|
累计净值：1.1769 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,610,940.00 | 647,597,880.00 | 3.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 383,054.00 | 553,126,145.46 | 3.24 |
| 601318 | 中国平安 | 6,563,220.00 | 361,699,054.20 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 7,548,453.00 | 305,032,985.73 | 1.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,042,000.00 | 295,636,480.00 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 605,160.00 | 221,349,373.20 | 1.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 542,200.00 | 218,875,296.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 2,998,100.00 | 217,841,946.00 | 1.28 |
| 300059 | 东方财富 | 7,707,540.00 | 209,028,484.80 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 7,459,389.00 | 203,268,350.25 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,723,278,106.61 | 62.78 | 63.03 |
| 金融业 | 2,194,582,726.45 | 12.85 | 12.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,131,500,127.61 | 6.62 | 6.65 |
| 采矿业 | 885,838,467.77 | 5.19 | 5.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 466,985,145.53 | 2.73 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 403,547,704.10 | 2.36 | 2.37 |
| 建筑业 | 270,154,430.05 | 1.58 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,926,977.34 | 1.34 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 181,353,209.00 | 1.06 | 1.07 |
| 房地产业 | 176,075,541.59 | 1.03 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 104,567,874.59 | 0.61 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 94,181,860.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 52,707,487.66 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,985,010.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,041,873.78 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 12,644,027.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 8,322,780.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 0.50 | 17,080,599,573.29 |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.67 | 18,496,209,183.52 |
| 2025-03-31 | 99.67 | 0.01 | 0.51 | 20,363,812,917.62 |
微信公众号
证券之星APP
