基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国企红利ETF创金合信(563890) |
净值：
0.9608
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：0.9608 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 61,700.00 | 926,117.00 | 2.88 |
| 600188 | 兖矿能源 | 31,325.00 | 606,138.75 | 1.88 |
| 601699 | 潞安环能 | 40,000.00 | 542,000.00 | 1.68 |
| 600971 | 恒源煤电 | 73,000.00 | 541,660.00 | 1.68 |
| 601225 | 陕西煤业 | 19,900.00 | 509,241.00 | 1.58 |
| 600546 | 山煤国际 | 45,800.00 | 508,380.00 | 1.58 |
| 601088 | 中国神华 | 10,600.00 | 495,550.00 | 1.54 |
| 601666 | 平煤股份 | 60,100.00 | 490,416.00 | 1.52 |
| 000983 | 山西焦煤 | 68,700.00 | 458,916.00 | 1.43 |
| 600985 | 淮北矿业 | 32,500.00 | 440,375.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,426,689.00 | 26.19 | 26.43 |
| 采矿业 | 7,912,702.75 | 24.60 | 24.82 |
| 制造业 | 4,015,734.45 | 12.48 | 12.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,955,305.00 | 12.30 | 12.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,737,832.00 | 5.40 | 5.45 |
| 建筑业 | 1,712,422.60 | 5.32 | 5.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,414,156.00 | 4.40 | 4.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,195,440.00 | 3.72 | 3.75 |
| 批发和零售业 | 1,056,442.00 | 3.28 | 3.31 |
| 房地产业 | 264,695.00 | 0.82 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187,580.00 | 0.58 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.10 | - | 0.50 | 32,169,341.57 |
| 2025-12-31 | 99.13 | - | 0.54 | 60,904,192.49 |
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