基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信中证国有企业红利ETF(563890) |
净值：
1.0441
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日增长率：
-2.64%
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累计净值：1.0441 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 120,900.00 | 1,835,262.00 | 3.01 |
| 600546 | 山煤国际 | 89,700.00 | 905,073.00 | 1.49 |
| 601699 | 潞安环能 | 76,300.00 | 900,340.00 | 1.48 |
| 601666 | 平煤股份 | 113,500.00 | 893,245.00 | 1.47 |
| 600971 | 恒源煤电 | 141,700.00 | 884,208.00 | 1.45 |
| 000983 | 山西焦煤 | 132,000.00 | 847,440.00 | 1.39 |
| 601225 | 陕西煤业 | 39,700.00 | 846,404.00 | 1.39 |
| 601168 | 西部矿业 | 29,400.00 | 812,616.00 | 1.33 |
| 600188 | 兖矿能源 | 60,625.00 | 797,218.75 | 1.31 |
| 600039 | 四川路桥 | 76,000.00 | 756,200.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,783,471.00 | 27.56 | 27.80 |
| 采矿业 | 13,176,942.75 | 21.64 | 21.83 |
| 制造业 | 7,740,334.28 | 12.70 | 12.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,661,440.00 | 12.58 | 12.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,481,006.00 | 5.72 | 5.77 |
| 建筑业 | 3,388,131.80 | 5.56 | 5.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,579,870.00 | 4.24 | 4.27 |
| 租赁和商务服务业 | 2,513,610.00 | 4.13 | 4.16 |
| 批发和零售业 | 2,009,458.00 | 3.30 | 3.33 |
| 房地产业 | 553,784.00 | 0.91 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 485,040.00 | 0.80 | 0.80 |
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