基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证增强ETF招商(563930) |
净值：
1.0378
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：1.0378 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 106,800.00 | 610,896.00 | 1.91 |
| 601857 | 中国石油 | 51,200.00 | 444,416.00 | 1.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,800.00 | 397,212.00 | 1.24 |
| 601288 | 农业银行 | 63,200.00 | 383,624.00 | 1.20 |
| 601328 | 交通银行 | 56,300.00 | 362,009.00 | 1.13 |
| 603259 | 药明康德 | 2,800.00 | 348,628.00 | 1.09 |
| 603256 | 宏和科技 | 1,300.00 | 344,929.00 | 1.08 |
| 600150 | 中国船舶 | 10,200.00 | 344,658.00 | 1.08 |
| 301165 | 锐捷网络 | 4,200.00 | 337,890.00 | 1.06 |
| 601939 | 建设银行 | 34,000.00 | 327,420.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,449,087.51 | 54.50 | 55.39 |
| 金融业 | 4,679,663.00 | 14.61 | 14.85 |
| 采矿业 | 2,803,273.00 | 8.76 | 8.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,190,862.00 | 6.84 | 6.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,262,495.00 | 3.94 | 4.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 763,594.00 | 2.39 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 725,243.00 | 2.27 | 2.30 |
| 建筑业 | 558,222.00 | 1.74 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 558,197.00 | 1.74 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 428,709.00 | 1.34 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,272.00 | 0.27 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.40 | 0.02 | 2.08 | 32,017,539.14 |
| 2026-03-31 | 98.94 | - | 1.24 | 57,242,843.25 |
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