诺德优选

(570007)

净值:
1.3160
日增长率:
1.54%
累计净值:1.3160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
诺德优选(570007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.31601.54%
2018-10-191.31601.54%
2018-10-181.2960-1.44%
2018-10-171.31500.46%
2018-10-161.3090-1.73%
2018-10-151.3320-0.67%
2018-10-121.34100.15%
2018-10-111.3390-3.60%
基金公司 诺德基金 基金经理 杨霞辉
销售机构 查看详情 发行份额 11.8128亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6635亿元
最近分红 诺德优选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.86% 2320/2972
最近一月 -6.73% 2145/2972
最近三月 -18.06% 2483/2972
最近六月 -13.82% 1467/2972
最近一年 -12.73% 1185/2972
今年以来 -14.04% 1535/2972
成立以来 31.60% 542/2972
基金简称 单位净值 日增长率
诺德300B0.346010.90%
诺德灵活1.32962.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行102.22359.814.80-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行76.67472.296.311.09%9.66%14.11%金融业
601398工商银行57.62302.514.042.72%13.73%21.92%金融业
600000浦发银行31.63400.115.340.00%2.31%3.13%金融业
600036招商银行26.20626.448.37-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3339.8650.33
金融业361.995.46
采矿业361.395.45
批发和零售业187.742.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业122.361.84
其他2261.9934.09
诺德优选(570007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4373.3565.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1320.0019.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计994.2814.86
其他各项资产2.500.04
诺德优选(570007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-05至今杨霞辉28-2.19-1.06
2016-03-052017-04-05罗世锋39618.859.97
2013-05-282016-03-05李圣春101233.2137.25
2011-05-052012-06-14向朝勇406-16.20-12.79
2011-05-052013-07-17张辉804-19.50-5.16
现任基金经理:杨霞辉