诺德优选

(570007)

净值:
1.3570
日增长率:
-0.73%
累计净值:1.3570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
诺德优选(570007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.3570-0.73%
2019-02-141.3670-0.29%
2019-02-131.37100.66%
2019-02-121.36201.26%
2019-02-111.34501.20%
2019-02-011.32901.37%
2019-01-311.3110-0.08%
2019-01-301.3120-1.28%
基金公司 诺德基金 基金经理 杨霞辉
销售机构 查看详情 发行份额 11.8128亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5821亿元
最近分红 诺德优选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.11% 1237/2959
最近一月 3.12% 1608/2959
最近三月 -2.51% 2609/2959
最近六月 -8.87% 2491/2959
最近一年 -5.96% 1130/2959
今年以来 2.26% 2061/2959
成立以来 35.70% 564/2959
基金简称 单位净值 日增长率
诺德300A1.00600.10%
诺德短债1.00130.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行102.22359.814.80-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行76.67472.296.311.09%9.66%14.11%金融业
601398工商银行57.62302.514.042.72%13.73%21.92%金融业
600000浦发银行31.63400.115.340.00%2.31%3.13%金融业
600036招商银行26.20626.448.37-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2761.7847.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业741.3212.73
金融业231.373.97
文化、体育和娱乐业142.022.44
卫生和社会工作59.201.02
其他1886.3432.40
诺德优选(570007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3935.8266.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券660.2411.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1291.7421.89
其他各项资产13.360.23
诺德优选(570007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-05至今杨霞辉28-2.19-1.06
2016-03-052017-04-05罗世锋39618.859.97
2013-05-282016-03-05李圣春101233.2137.25
2011-05-052012-06-14向朝勇406-16.20-12.79
2011-05-052013-07-17张辉804-19.50-5.16
现任基金经理:杨霞辉