诺德优选

(570007)

净值:
1.5360
日增长率:
1.52%
累计净值:1.5360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
诺德优选(570007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.53601.52%
2018-08-091.51302.86%
2018-08-081.4710-1.74%
2018-08-071.49701.56%
2018-08-061.4740-2.38%
2018-08-031.5100-2.45%
2018-08-021.5480-0.58%
2018-08-011.5570-1.46%
基金公司 诺德基金 基金经理 杨霞辉
销售机构 查看详情 发行份额 11.8128亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6635亿元
最近分红 诺德优选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.72% 963/2993
最近一月 -4.18% 2410/2993
最近三月 -6.57% 1417/2993
最近六月 12.12% 50/2993
最近一年 8.55% 159/2993
今年以来 0.33% 695/2993
成立以来 53.60% 475/2993
基金简称 单位净值 日增长率
诺德优选1.53601.52%
诺德周期1.61301.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行102.22359.814.80-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行76.67472.296.311.09%9.66%14.11%金融业
601398工商银行57.62302.514.042.72%13.73%21.92%金融业
600000浦发银行31.63400.115.340.00%2.31%3.13%金融业
600036招商银行26.20626.448.37-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3339.8650.33
金融业361.995.46
采矿业361.395.45
批发和零售业187.742.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业122.361.84
其他2261.9934.09
诺德优选(570007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4373.3565.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1320.0019.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计994.2814.86
其他各项资产2.500.04
诺德优选(570007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-05至今杨霞辉28-2.19-1.06
2016-03-052017-04-05罗世锋39618.859.97
2013-05-282016-03-05李圣春101233.2137.25
2011-05-052012-06-14向朝勇406-16.20-12.79
2011-05-052013-07-17张辉804-19.50-5.16
现任基金经理:杨霞辉