诺德优选

(570007)

净值:
1.6500
日增长率:
-0.78%
累计净值:1.6500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
诺德优选(570007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.6500-0.78%
2018-05-221.66301.16%
2018-05-211.64400.67%
2018-05-181.63300.06%
2018-05-171.6320-1.33%
2018-05-161.65400.24%
2018-05-151.65000.98%
2018-05-141.63400.68%
基金公司 诺德基金 基金经理 杨霞辉
销售机构 查看详情 发行份额 11.8128亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5896亿元
最近分红 诺德优选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 1694/3033
最近一月 9.78% 65/3033
最近三月 12.32% 85/3033
最近六月 9.27% 95/3033
最近一年 23.87% 188/3033
今年以来 7.77% 114/3033
成立以来 65.00% 491/3033
基金简称 单位净值 日增长率
诺德强债1.05900.00%
诺德双翼0.95300.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行102.22359.814.80-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行76.67472.296.311.09%9.66%14.11%金融业
601398工商银行57.62302.514.042.72%13.73%21.92%金融业
600000浦发银行31.63400.115.340.00%2.31%3.13%金融业
600036招商银行26.20626.448.37-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4766.2780.84
批发和零售业0.230.00
其他1129.7219.16
诺德优选(570007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4766.5076.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券142.562.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计721.6511.62
其他各项资产578.859.32
诺德优选(570007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-05至今杨霞辉28-2.19-1.06
2016-03-052017-04-05罗世锋39618.859.97
2013-05-282016-03-05李圣春101233.2137.25
2011-05-052012-06-14向朝勇406-16.20-12.79
2011-05-052013-07-17张辉804-19.50-5.16
现任基金经理:杨霞辉