东吴嘉禾

(580001)

净值:
0.7389
日增长率:
-1.69%
累计净值:2.4589 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
东吴嘉禾(580001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.7389-1.69%
2018-06-140.7516-0.33%
2018-06-130.7541-1.23%
2018-06-120.76351.84%
2018-06-110.7497-0.83%
2018-06-070.7633-0.91%
2018-06-060.77030.04%
2018-06-050.77001.36%
基金公司 东吴基金 基金经理 曹松涛 彭敢
销售机构 查看详情 发行份额 10.2935亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3815亿元
最近分红 东吴嘉禾成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.26% 2358/3027
最近一月 -7.43% 2674/3027
最近三月 -9.02% 2465/3027
最近六月 -18.55% 2583/3027
最近一年 -10.51% 2251/3027
今年以来 -16.76% 2911/3027
成立以来 194.26% 166/3027
基金简称 单位净值 日增长率
东吴悦秀纯债A1.00590.03%
东吴悦秀纯债C1.00590.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五337.982416.533.18-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600856中天能源254.392864.433.77-2.33%-4.89%-5.06%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002456欧菲光226.604117.265.41-9.22%-8.23%1.49%制造业
300342天银机电198.623030.943.99-0.35%2.24%-7.04%制造业
300047天源迪科174.502200.492.89-0.97%-8.43%-9.13%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23412.4343.51
采矿业7631.2514.18
信息传输、软件和信息技术服务业4807.438.93
金融业2137.593.97
批发和零售业1714.753.19
其他14109.8426.22
东吴嘉禾(580001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43453.6375.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56.580.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产883.501.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13331.7523.07
其他各项资产60.370.10
东吴嘉禾(580001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今曹松涛19-1.58-0.64
2013-12-23至今王立立122721.5561.30
2013-08-012015-02-06程涛55417.6830.68
2012-10-272014-06-14邹国英59514.2819.76
2009-12-232012-10-27唐祝益1039-9.66-16.60
2008-01-082010-01-06魏立波729-27.77-18.85
2006-10-102008-05-27庞良永59585.86119.41
2005-02-012006-10-10向朝勇61659.1467.96
现任基金经理:曹松涛 彭敢