东吴嘉禾

(580001)

净值:
0.6820
日增长率:
-1.67%
累计净值:2.4020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
东吴嘉禾(580001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-170.6820-1.67%
2018-08-160.6936-1.41%
2018-08-150.7035-2.56%
2018-08-140.7220-0.14%
2018-08-130.72301.60%
2018-08-100.71160.94%
2018-08-090.70502.87%
2018-08-080.6853-2.14%
基金公司 东吴基金 基金经理 曹松涛 彭敢
销售机构 查看详情 发行份额 10.2935亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7478亿元
最近分红 东吴嘉禾成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.16% 1994/3000
最近一月 -7.36% 1916/3000
最近三月 -13.64% 2023/3000
最近六月 -10.05% 1600/3000
最近一年 -20.89% 2186/3000
今年以来 -23.17% 2780/3000
成立以来 171.60% 164/3000
基金简称 单位净值 日增长率
可转债A1.03200.10%
东吴鼎利1.01700.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五337.982416.533.18-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600856中天能源254.392864.433.77-2.33%-4.89%-5.06%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002456欧菲光226.604117.265.41-9.22%-8.23%1.49%制造业
300342天银机电198.623030.943.99-0.35%2.24%-7.04%制造业
300047天源迪科174.502200.492.89-0.97%-8.43%-9.13%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26186.4255.16
信息传输、软件和信息技术服务业5269.5011.10
采矿业2557.495.39
水利、环境和公共设施管理业2449.985.16
农、林、牧、渔业2142.084.51
其他8868.0618.68
东吴嘉禾(580001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42523.3488.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52.360.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4045.508.47
其他各项资产1160.952.43
东吴嘉禾(580001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今曹松涛19-1.58-0.64
2013-12-23至今王立立122721.5561.30
2013-08-012015-02-06程涛55417.6830.68
2012-10-272014-06-14邹国英59514.2819.76
2009-12-232012-10-27唐祝益1039-9.66-16.60
2008-01-082010-01-06魏立波729-27.77-18.85
2006-10-102008-05-27庞良永59585.86119.41
2005-02-012006-10-10向朝勇61659.1467.96
现任基金经理:曹松涛 彭敢