东吴嘉禾

(580001)

净值:
0.8987
日增长率:
-0.08%
累计净值:2.6187 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
东吴嘉禾(580001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.8987-0.08%
2017-11-280.89942.24%
2017-11-270.8797-2.13%
2017-11-240.8988-0.37%
2017-11-230.9021-2.64%
2017-11-220.92660.55%
2017-11-210.92150.33%
2017-11-200.91851.53%
基金公司 东吴基金 基金经理 曹松涛 彭敢 王立立
销售机构 查看详情 发行份额 10.2935亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5549亿元
最近分红 东吴嘉禾成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.01% 1866/2867
最近一月 -1.53% 1882/2867
最近三月 3.69% 837/2867
最近六月 11.18% 744/2867
最近一年 0.12% 1588/2867
今年以来 6.78% 1292/2867
成立以来 257.90% 140/2867
基金简称 单位净值 日增长率
东吴新经济0.95801.48%
东吴产业1.78900.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五337.982416.533.18-2.17%11.95%32.87%信息传输、软件和信息技术服务业
600856中天能源254.392864.433.77-1.19%-4.69%-2.00%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002456欧菲光226.604117.265.417.56%13.65%35.01%制造业
300342天银机电198.623030.943.99-0.35%2.24%-7.04%制造业
300047天源迪科174.502200.492.893.94%-1.74%-11.63%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27687.6945.00
建筑业19560.3231.79
批发和零售业5488.308.92
房地产业3039.874.94
农、林、牧、渔业2154.783.50
其他3599.535.85
东吴嘉禾(580001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61785.7893.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3520.645.33
其他各项资产753.981.14
东吴嘉禾(580001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今曹松涛19-1.58-0.64
2013-12-23至今王立立122721.5561.30
2013-08-012015-02-06程涛55417.6830.68
2012-10-272014-06-14邹国英59514.2819.76
2009-12-232012-10-27唐祝益1039-9.66-16.60
2008-01-082010-01-06魏立波729-27.77-18.85
2006-10-102008-05-27庞良永59585.86119.41
2005-02-012006-10-10向朝勇61659.1467.96
现任基金经理:曹松涛 彭敢 王立立