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东吴嘉禾优势精选混合A(580001)
东吴嘉禾优势精选混合A
(580001)
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累计净值：3.5676
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.6500 | -1.57% |
| 2025-11-07 | 1.6763 | -2.12% |
| 2025-11-06 | 1.7126 | 2.89% |
| 2025-11-05 | 1.6645 | -0.38% |
| 2025-11-04 | 1.6709 | -2.15% |
| 2025-11-03 | 1.7076 | 0.76% |
| 2025-10-31 | 1.6947 | -3.15% |
| 2025-10-30 | 1.7498 | -3.32% |
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基金全称
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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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刘元海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.33亿元
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份额规模
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6.3350亿份
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成立以来分红
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每份累计1.92元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.37%
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最近一月
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-3.55%
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最近三月
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38.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.05%
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最近两年
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149.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,900,000.00 | 187,601,000.00 | 9.41 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,236,100.00 | 186,861,237.00 | 9.37 |
| 300502 | 新易盛 | 510,000.00 | 186,542,700.00 | 9.36 |
| 002920 | 德赛西威 | 1,180,196.00 | 178,481,041.08 | 8.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 400,000.00 | 161,472,000.00 | 8.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 700,900.00 | 149,501,970.00 | 7.50 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3,600,100.00 | 135,003,750.00 | 6.77 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,250,000.00 | 101,237,500.00 | 5.08 |
| 603893 | 瑞芯微 | 420,100.00 | 94,753,555.00 | 4.75 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,250,000.00 | 91,837,500.00 | 4.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,851,594,951.74 | 92.86 | 100.00 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.86 | - | 8.28 | 1,993,976,208.98 |
| 2025-06-30 | 93.21 | - | 7.15 | 652,077,675.60 |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.50 | 598,933,248.45 |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 7.29 | 448,562,021.01 |
| 2024-09-30 | 93.88 | - | 5.75 | 333,587,796.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 刘元海 | 820 | 124.83 |
| 2021-03-01 | 2023-08-15 | 邬炜 | 897 | -27.00 |
| 2019-06-21 | 2021-08-21 | 胡启聪 | 792 | 34.78 |
| 2017-07-14 | 2021-03-01 | 彭敢 | 1326 | 40.73 |
| 2017-04-14 | 2019-05-13 | 曹松涛 | 759 | -13.88 |
| 2013-12-23 | 2018-02-27 | 王立立 | 1527 | 14.58 |
| 2013-08-01 | 2015-02-06 | 程涛 | 554 | 22.80 |
| 2012-10-27 | 2014-06-14 | 邹国英 | 595 | 13.80 |
| 2009-12-24 | 2012-10-27 | 唐祝益 | 1038 | -9.65 |
| 2008-01-08 | 2010-01-06 | 魏立波 | 729 | -28.16 |
| 2006-10-10 | 2008-05-27 | 庞良永 | 595 | 87.97 |
| 2005-02-01 | 2006-10-10 | 向朝勇 | 616 | 58.54 |
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