首页 >
基金>
东吴双动力混合A(580002)
东吴双动力混合A
(580002)
|
|
|
累计净值：2.9678
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.4703 | 1.86% |
| 2026-06-26 | 1.4435 | -0.27% |
| 2026-06-25 | 1.4474 | 7.37% |
| 2026-06-24 | 1.3481 | 5.42% |
| 2026-06-23 | 1.2788 | -1.68% |
| 2026-06-22 | 1.3006 | 5.51% |
| 2026-06-18 | 1.2327 | 2.71% |
| 2026-06-17 | 1.2002 | 8.84% |
|
基金全称
|
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东吴基金
|
|
基金经理
|
张浩佳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.98亿元
|
份额规模
|
3.0077亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.50元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
13.05%
|
|
最近一月
|
48.04%
|
|
最近三月
|
112.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
191.38%
|
|
最近两年
|
172.78%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 76,100.00 | 18,119,410.00 | 8.82 |
| 001309 | 德明利 | 46,700.00 | 17,750,670.00 | 8.64 |
| 688766 | 普冉股份 | 70,137.00 | 15,794,151.03 | 7.69 |
| 301308 | 江波龙 | 44,600.00 | 13,249,768.00 | 6.45 |
| 002738 | 中矿资源 | 167,200.00 | 12,422,960.00 | 6.05 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 158,000.00 | 12,384,040.00 | 6.03 |
| 688233 | 神工股份 | 172,796.00 | 11,637,810.60 | 5.66 |
| 300223 | 北京君正 | 108,900.00 | 11,358,270.00 | 5.53 |
| 002756 | 永兴材料 | 151,800.00 | 11,357,676.00 | 5.53 |
| 300390 | 天华新能 | 188,400.00 | 11,021,400.00 | 5.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,120,689.91 | 82.31 | 88.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,012,073.40 | 4.87 | 5.23 |
| 采矿业 | 6,656,331.00 | 3.24 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 5,681,322.04 | 2.77 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,190.16 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,619.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.19 | - | 6.72 | 205,466,006.63 |
| 2025-12-31 | 92.18 | - | 7.89 | 195,957,524.16 |
| 2025-09-30 | 92.92 | - | 6.67 | 232,441,407.77 |
| 2025-06-30 | 93.21 | - | 7.06 | 186,773,732.39 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 7.39 | 200,781,696.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 张浩佳 | 1279 | 93.00 |
| 2020-07-23 | 2022-12-30 | 赵梅玲 | 890 | -12.19 |
| 2020-04-01 | 2022-12-30 | 刘元海 | 1003 | 24.73 |
| 2014-12-12 | 2020-04-01 | 戴斌 | 1937 | -6.91 |
| 2014-06-14 | 2015-05-28 | 薛和斌 | 348 | 124.46 |
| 2014-01-08 | 2015-02-06 | 张楷浠 | 394 | 9.71 |
| 2013-08-13 | 2015-02-06 | 程涛 | 542 | 11.30 |
| 2012-12-01 | 2014-01-24 | 唐祝益 | 419 | 35.07 |
| 2011-05-14 | 2012-12-01 | 王少成 | 567 | -20.05 |
| 2006-12-15 | 2011-05-14 | 王炯 | 1611 | 87.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
