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东吴进取策略混合A(580005)
东吴进取策略混合A
(580005)
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累计净值：1.4585
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 0.9385 | 1.64% |
| 2026-08-20 | 0.9234 | -0.60% |
| 2026-08-19 | 0.9290 | -5.30% |
| 2026-08-18 | 0.9810 | -0.98% |
| 2026-08-17 | 0.9907 | 3.35% |
| 2026-08-14 | 0.9586 | 0.17% |
| 2026-08-13 | 0.9570 | -0.35% |
| 2026-08-12 | 0.9604 | 1.51% |
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基金全称
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东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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赵梅玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2280亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.10%
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最近一月
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-10.72%
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最近三月
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-19.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-29.82%
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最近两年
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-24.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 2,200,856.00 | 8.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,500.00 | 2,037,500.00 | 7.52 |
| 688347 | 华虹宏力 | 5,308.00 | 1,785,080.40 | 6.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,397.00 | 1,651,251.54 | 6.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 24,500.00 | 1,593,235.00 | 5.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 985.00 | 1,571,616.75 | 5.80 |
| 002812 | 恩捷股份 | 22,400.00 | 1,498,784.00 | 5.53 |
| 688279 | 峰岹科技 | 5,620.00 | 1,261,352.80 | 4.65 |
| 000921 | 海信家电 | 45,100.00 | 1,232,132.00 | 4.55 |
| 002714 | 牧原股份 | 30,100.00 | 1,053,199.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,774,892.94 | 54.52 | 73.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,790,881.89 | 13.99 | 18.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,053,199.00 | 3.89 | 5.27 |
| 采矿业 | 354,144.00 | 1.31 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.71 | - | 28.22 | 27,098,389.19 |
| 2026-03-31 | 72.86 | - | 28.17 | 27,588,596.74 |
| 2025-12-31 | 77.18 | - | 23.29 | 30,552,798.82 |
| 2025-09-30 | 75.93 | - | 25.97 | 34,608,895.10 |
| 2025-06-30 | 73.49 | - | 27.32 | 37,546,731.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-12 | - | 赵梅玲 | 3088 | -8.30 |
| 2015-02-06 | 2018-10-13 | 王立立 | 1345 | -5.88 |
| 2014-01-08 | 2015-02-10 | 凌鹏 | 398 | 17.70 |
| 2012-04-06 | 2014-01-24 | 唐祝益 | 658 | 27.42 |
| 2009-12-23 | 2012-04-06 | 朱昆鹏 | 835 | -8.69 |
| 2009-05-06 | 2011-05-14 | 王炯 | 738 | 14.24 |
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