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东吴进取策略混合A(580005)
东吴进取策略混合A
(580005)
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累计净值：1.6443
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2026-07-01
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-01 | 1.1243 | -1.98% |
| 2026-06-30 | 1.1470 | 1.04% |
| 2026-06-29 | 1.1352 | 2.42% |
| 2026-06-26 | 1.1084 | -2.97% |
| 2026-06-25 | 1.1423 | 1.35% |
| 2026-06-24 | 1.1271 | 1.41% |
| 2026-06-23 | 1.1114 | -2.01% |
| 2026-06-22 | 1.1342 | 1.01% |
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基金全称
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东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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赵梅玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2398亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.88%
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最近两年
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-17.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,030,000.00 | 7.36 |
| 601888 | 中国中免 | 28,600.00 | 2,012,868.00 | 7.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 2,008,500.00 | 7.28 |
| 002709 | 天赐材料 | 37,500.00 | 1,725,000.00 | 6.25 |
| 300957 | 贝泰妮 | 41,500.00 | 1,574,925.00 | 5.71 |
| 002812 | 恩捷股份 | 22,000.00 | 1,491,160.00 | 5.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,700.00 | 1,441,925.00 | 5.23 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 14,900.00 | 1,167,862.00 | 4.23 |
| 603288 | 海天味业 | 22,800.00 | 934,800.00 | 3.39 |
| 600036 | 招商银行 | 23,500.00 | 924,020.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,945,964.00 | 61.42 | 84.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,232,293.00 | 8.09 | 11.10 |
| 金融业 | 924,020.00 | 3.35 | 4.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.86 | - | 28.17 | 27,588,596.74 |
| 2025-12-31 | 77.18 | - | 23.29 | 30,552,798.82 |
| 2025-09-30 | 75.93 | - | 25.97 | 34,608,895.10 |
| 2025-06-30 | 73.49 | - | 27.32 | 37,546,731.07 |
| 2025-03-31 | 78.76 | - | 22.02 | 39,048,145.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-12 | - | 赵梅玲 | 3034 | 12.08 |
| 2015-02-06 | 2018-10-13 | 王立立 | 1345 | -5.88 |
| 2014-01-08 | 2015-02-10 | 凌鹏 | 398 | 17.70 |
| 2012-04-06 | 2014-01-24 | 唐祝益 | 658 | 27.42 |
| 2009-12-23 | 2012-04-06 | 朱昆鹏 | 835 | -8.69 |
| 2009-05-06 | 2011-05-14 | 王炯 | 738 | 14.24 |
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