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东吴新产业精选股票A(580008)
东吴新产业精选股票A
(580008)
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累计净值：3.9722
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.9722 | 0.18% |
| 2025-12-25 | 3.9652 | -0.12% |
| 2025-12-24 | 3.9701 | 0.92% |
| 2025-12-23 | 3.9339 | -0.23% |
| 2025-12-22 | 3.9429 | 1.64% |
| 2025-12-19 | 3.8793 | 0.80% |
| 2025-12-18 | 3.8486 | -1.17% |
| 2025-12-17 | 3.8942 | 2.77% |
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基金全称
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东吴新产业精选股票型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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刘瑞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.28亿元
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份额规模
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1.6791亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.39%
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最近一月
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4.24%
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最近三月
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-5.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.71%
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最近两年
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77.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 594,403.00 | 76,626,140.79 | 9.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,073,000.00 | 69,412,370.00 | 8.55 |
| 002920 | 德赛西威 | 380,600.00 | 57,558,138.00 | 7.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 93,600.00 | 56,656,617.26 | 6.98 |
| 603501 | 豪威集团 | 359,000.00 | 54,270,030.00 | 6.69 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,416,300.00 | 53,111,250.00 | 6.55 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,589,500.00 | 45,363,940.25 | 5.59 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,294,600.00 | 43,343,208.00 | 5.34 |
| 600030 | 中信证券 | 1,386,100.00 | 41,444,390.00 | 5.11 |
| 603259 | 药明康德 | 320,700.00 | 35,928,021.00 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,936,154.99 | 49.66 | 83.86 |
| 金融业 | 41,471,945.00 | 5.11 | 8.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,928,021.00 | 4.43 | 7.48 |
| 采矿业 | 158,976.00 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.07 | - | 10.38 | 811,402,709.90 |
| 2025-06-30 | 88.01 | - | 12.83 | 260,649,797.29 |
| 2025-03-31 | 86.02 | - | 15.48 | 323,566,995.32 |
| 2024-12-31 | 93.02 | - | 8.98 | 264,601,440.31 |
| 2024-09-30 | 89.19 | - | 9.99 | 253,762,591.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-08 | - | 刘瑞 | 2851 | 122.39 |
| 2013-12-23 | 2018-12-05 | 戴斌 | 1808 | 22.99 |
| 2011-10-26 | 2015-05-29 | 刘元海 | 1311 | 225.71 |
| 2011-09-28 | 2013-06-05 | 任壮 | 616 | 8.60 |
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