首页 >
基金>
东吴配置优化混合A(582003)
东吴配置优化混合A
(582003)
|
|
|
累计净值：2.8795
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 2.6555 | 0.99% |
| 2026-03-19 | 2.6295 | -2.78% |
| 2026-03-18 | 2.7048 | 2.22% |
| 2026-03-17 | 2.6461 | -2.44% |
| 2026-03-16 | 2.7124 | 1.12% |
| 2026-03-13 | 2.6823 | 0.25% |
| 2026-03-12 | 2.6756 | -0.95% |
| 2026-03-11 | 2.7012 | 1.22% |
|
基金全称
|
东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东吴基金
|
|
基金经理
|
周健
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.45亿元
|
份额规模
|
0.1782亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.22元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.00%
|
|
最近一月
|
3.52%
|
|
最近三月
|
9.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
79.39%
|
|
最近两年
|
105.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 76,700.00 | 4,349,657.00 | 7.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 211,400.00 | 4,228,000.00 | 7.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 119,400.00 | 4,115,718.00 | 7.38 |
| 601138 | 工业富联 | 64,200.00 | 3,983,610.00 | 7.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,100.00 | 3,721,000.00 | 6.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,180.00 | 3,371,446.80 | 6.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,400.00 | 3,085,200.00 | 5.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 40,800.00 | 2,981,256.00 | 5.34 |
| 002756 | 永兴材料 | 43,550.00 | 2,362,587.50 | 4.24 |
| 002409 | 雅克科技 | 31,600.00 | 2,341,560.00 | 4.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,603,221.10 | 76.37 | 81.63 |
| 采矿业 | 8,343,718.00 | 14.96 | 15.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,241,768.00 | 2.23 | 2.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 8.47 | 55,786,055.40 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 8.47 | 64,345,239.33 |
| 2025-06-30 | 91.89 | - | 14.21 | 48,532,836.91 |
| 2025-03-31 | 92.17 | - | 9.57 | 51,356,463.56 |
| 2024-12-31 | 91.21 | - | 10.83 | 53,323,847.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-16 | - | 周健 | 1923 | 64.91 |
| 2020-04-01 | 2021-04-22 | 赵梅玲 | 386 | 43.67 |
| 2019-04-29 | 2020-04-01 | 戴斌 | 338 | 15.63 |
| 2018-04-19 | 2019-04-30 | 程涛 | 376 | -12.76 |
| 2016-05-10 | 2018-04-19 | 赵梅玲 | 709 | 28.24 |
| 2014-11-05 | 2017-07-29 | 戴斌 | 997 | 20.19 |
| 2014-06-28 | 2018-04-19 | 杨庆定 | 1391 | 35.41 |
| 2012-08-13 | 2014-06-28 | 丁蕙 | 684 | 3.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
