东吴配置优化

(582003)

净值:
1.0285
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.2525 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东吴配置优化(582003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0285-0.17%
2019-06-051.03020.09%
2019-05-311.02990.02%
2019-05-301.02970.16%
2019-05-291.0281-0.19%
2019-05-281.03010.26%
2019-05-271.0274-0.06%
2019-05-241.02800.12%
基金公司 东吴基金 基金经理 戴斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0983亿元
最近分红 东吴配置优化成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.77% 1248/3059
最近一月 -0.13% 2894/3059
最近三月 0.92% 740/3059
最近六月 23.42% 596/3059
最近一年 -7.67% 2426/3059
今年以来 24.64% 680/3059
成立以来 23.94% 935/3059
基金简称 单位净值 日增长率
东吴产业1.91602.02%
东吴阿尔法灵活1.19901.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000338潍柴动力30.00396.001.670.00%3.79%34.26%制造业
600900长江电力25.15386.811.63-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000063中兴通讯18.31434.681.835.99%19.31%18.06%制造业
300003乐普医疗17.48386.431.63-0.10%-4.36%10.39%制造业
600036招商银行16.80401.691.69-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业444.1845.18
制造业428.2443.56
建筑业41.384.21
批发和零售业8.850.90
其他60.466.15
东吴配置优化(582003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票922.6586.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计133.9112.54
其他各项资产11.201.05
东吴配置优化(582003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-24至今徐嶒90.490.55
2016-05-10至今赵梅玲35811.416.93
2015-08-19至今戴斌6233.30-1.62
2015-08-19至今杨庆定6233.30-1.62
现任基金经理:戴斌