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东吴配置优化混合A(582003)
东吴配置优化混合A
(582003)
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累计净值：2.7793
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.5553 | 1.13% |
| 2025-12-25 | 2.5268 | -0.26% |
| 2025-12-24 | 2.5335 | 1.05% |
| 2025-12-23 | 2.5072 | 0.44% |
| 2025-12-22 | 2.4963 | 3.22% |
| 2025-12-19 | 2.4185 | -0.06% |
| 2025-12-18 | 2.4199 | -2.09% |
| 2025-12-17 | 2.4716 | 3.70% |
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基金全称
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东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.2064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.66%
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最近一月
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11.32%
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最近三月
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8.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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71.29%
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最近两年
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105.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 76,700.00 | 4,961,723.00 | 7.71 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 287,500.00 | 4,513,750.00 | 7.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 145,600.00 | 4,286,464.00 | 6.66 |
| 601138 | 工业富联 | 64,200.00 | 4,237,842.00 | 6.59 |
| 300433 | 蓝思科技 | 115,300.00 | 3,860,244.00 | 6.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,180.00 | 3,690,360.00 | 5.74 |
| 002409 | 雅克科技 | 47,500.00 | 3,503,125.00 | 5.44 |
| 300037 | 新宙邦 | 64,400.00 | 3,437,672.00 | 5.34 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,500.00 | 3,283,250.00 | 5.10 |
| 300502 | 新易盛 | 8,860.00 | 3,240,722.20 | 5.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,616,352.30 | 67.78 | 72.78 |
| 采矿业 | 8,800,214.00 | 13.68 | 14.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,610,350.82 | 5.61 | 6.02 |
| 金融业 | 2,364,864.00 | 3.68 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,534,811.00 | 2.39 | 2.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 8.47 | 64,345,239.33 |
| 2025-06-30 | 91.89 | - | 14.21 | 48,532,836.91 |
| 2025-03-31 | 92.17 | - | 9.57 | 51,356,463.56 |
| 2024-12-31 | 91.21 | - | 10.83 | 53,323,847.09 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 6.55 | 62,970,715.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-16 | - | 周健 | 1837 | 56.91 |
| 2020-04-01 | 2021-04-22 | 赵梅玲 | 386 | 43.67 |
| 2019-04-29 | 2020-04-01 | 戴斌 | 338 | 15.63 |
| 2018-04-19 | 2019-04-30 | 程涛 | 376 | -12.76 |
| 2016-05-10 | 2018-04-19 | 赵梅玲 | 709 | 28.24 |
| 2014-11-05 | 2017-07-29 | 戴斌 | 997 | 20.19 |
| 2014-06-28 | 2018-04-19 | 杨庆定 | 1391 | 35.41 |
| 2012-08-13 | 2014-06-28 | 丁蕙 | 684 | 3.70 |
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