东吴货币A

(583001)

每万份收益:
0.6432元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
东吴货币A(583001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.64322.41%
2019-06-050.62672.41%
2019-05-310.66212.37%
2019-05-300.65872.40%
2019-05-290.65402.39%
2019-05-280.61442.38%
2019-05-270.63642.45%
2019-05-261.26582.43%
基金简称 单位净值 日增长率
东吴动力0.59831.80%
东吴安享量化混合1.01300.90%
东吴多策略0.98340.80%
东吴进取1.02020.73%
东吴新经济0.85900.70%
东吴中证1.01400.70%
东吴轮动0.59110.61%
可转债B1.02100.59%
东吴双三角A0.86520.56%
东吴双三角C0.85660.55%
东吴移动C0.89100.45%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
110165302216国电集MTN00120053.587354.05
201180203818邮政SCP00220019.1536134.04
311191903219恒丰银行CD03219965.0774314.03
411181209318北京银行CD09319972.8923984.03
501190017119南电SCP00515005.6834963.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9970.1205042.01
东吴货币A(583001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券204097.6132.27
资产支持证券3500.000.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产98248.1615.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计318065.4250.28
其他各项资产8652.341.37
合计632563.52100
东吴货币A(583001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-10-30至今邵笛17211982硕士
2010-05-112014-10-30韦勇16331974硕士
现任基金经理:邵笛 王文华