基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴货币A(583001) |
每万份收益：
0.2852元
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7日年化率：
1.0440%
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2026-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 210208 | 21国开08 | 214,470,214.41 | 3.82 |
| 112506295 | 25交通银行CD295 | 199,215,038.35 | 3.55 |
| 112617031 | 26光大银行CD031 | 198,562,641.37 | 3.54 |
| 112614063 | 26江苏银行CD063 | 99,883,320.99 | 1.78 |
| 112691831 | 26长沙银行CD022 | 99,816,427.18 | 1.78 |
| 112504023 | 25中国银行CD023 | 99,737,165.10 | 1.78 |
| 112506136 | 25交通银行CD136 | 99,691,865.92 | 1.78 |
| 112502203 | 25工商银行CD203 | 99,677,239.34 | 1.78 |
| 112510276 | 25兴业银行CD276 | 99,663,919.86 | 1.78 |
| 112515335 | 25民生银行CD335 | 99,652,049.03 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 78.37 | 9.08 | 5,612,620,566.46 |
| 2025-12-31 | - | 54.17 | 31.05 | 9,632,184,009.11 |
| 2025-09-30 | - | 85.98 | 0.02 | 3,037,343,025.18 |
| 2025-06-30 | - | 54.10 | 26.52 | 5,667,985,576.41 |
| 2025-03-31 | - | 78.90 | 6.33 | 1,453,449,846.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 姜靖松 | 523 | 1.83 |
| 2014-10-30 | - | 邵笛 | 4262 | 30.28 |
| 2023-11-06 | 2025-04-02 | 侯慧娣 | 513 | 2.46 |
| 2021-07-12 | 2023-11-06 | 王明欣 | 847 | 4.00 |
| 2018-04-11 | 2021-07-02 | 王文华 | 1178 | 7.38 |
| 2010-05-11 | 2014-10-30 | 韦勇 | 1633 | 14.25 |
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