基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创成长ETF易方达(588020) |
净值：
0.8164
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日增长率：
-5.68%
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累计净值：2.4492 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 455,116.00 | 225,159,538.68 | 12.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 95,544.00 | 180,195,984.00 | 9.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 105,800.00 | 168,809,190.00 | 9.12 |
| 688766 | 普冉股份 | 167,320.00 | 128,267,512.00 | 6.93 |
| 688313 | 仕佳光子 | 496,161.00 | 91,616,128.65 | 4.95 |
| 688627 | 精智达 | 120,870.00 | 86,422,050.00 | 4.67 |
| 688630 | 芯碁微装 | 144,092.00 | 79,162,703.88 | 4.28 |
| 688183 | 生益电子 | 534,136.00 | 70,719,606.40 | 3.82 |
| 688519 | 南亚新材 | 181,296.00 | 68,899,731.84 | 3.72 |
| 688536 | 思瑞浦 | 156,019.00 | 56,804,957.71 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,559,652,252.40 | 84.23 | 85.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265,784,677.97 | 14.35 | 14.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,758,812.09 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.80 | - | 2.25 | 1,851,601,653.89 |
| 2026-03-31 | 99.83 | - | 0.26 | 909,800,049.58 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.36 | 787,260,419.11 |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 0.45 | 666,695,958.22 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.44 | 333,073,707.34 |
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