基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创医药ETF华夏(588130) |
净值：
0.9164
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日增长率：
-3.99%
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累计净值：0.9164 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 48,214.00 | 5,399,968.00 | 9.00 |
| 688235 | 百济神州 | 14,652.00 | 3,422,560.68 | 5.70 |
| 688578 | 艾力斯 | 34,586.00 | 3,320,256.00 | 5.53 |
| 688331 | 荣昌生物 | 22,905.00 | 2,949,476.85 | 4.92 |
| 688506 | 百利天恒 | 10,585.00 | 2,942,630.00 | 4.90 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 10,944.00 | 2,735,890.56 | 4.56 |
| 688180 | 君实生物 | 68,845.00 | 2,397,871.35 | 4.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 23,902.00 | 2,361,517.60 | 3.94 |
| 688166 | 博瑞医药 | 37,948.00 | 1,839,339.56 | 3.07 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 16,230.00 | 1,764,038.70 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,062,286.35 | 95.11 | 95.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,517,253.97 | 4.20 | 4.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.30 | - | 0.91 | 59,996,383.27 |
| 2025-12-31 | 99.18 | - | 1.02 | 44,722,011.53 |
| 2025-09-30 | 98.92 | - | 0.90 | 40,771,086.15 |
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