基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF鹏华(588220) |
净值：
1.4357
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日增长率：
3.42%
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累计净值：1.4357 | 2026-04-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 2,832,247.00 | 305,514,483.89 | 3.39 |
| 688110 | 东芯股份 | 2,157,934.00 | 283,444,630.90 | 3.14 |
| 688498 | 源杰科技 | 413,369.00 | 265,378,764.31 | 2.94 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,562,470.00 | 258,296,976.00 | 2.87 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,463,910.00 | 223,963,590.90 | 2.48 |
| 688027 | 国盾量子 | 423,076.00 | 213,141,458.04 | 2.36 |
| 688235 | 百济神州 | 793,145.00 | 213,038,747.00 | 2.36 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2,233,263.00 | 198,269,089.14 | 2.20 |
| 688385 | 复旦微电 | 2,614,342.00 | 192,677,005.40 | 2.14 |
| 688019 | 安集科技 | 813,540.00 | 177,286,636.80 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,368,248,156.79 | 81.74 | 82.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,501,402,649.74 | 16.65 | 16.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,349,334.46 | 0.58 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.00 | 9,014,897,036.86 |
| 2025-09-30 | 98.60 | - | 1.92 | 7,551,919,284.41 |
| 2025-06-30 | 98.84 | - | 1.09 | 5,460,107,553.36 |
| 2025-03-31 | 99.11 | - | 0.91 | 4,957,214,754.84 |
| 2024-12-31 | 99.07 | - | 0.93 | 6,159,133,679.76 |
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