基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创200ETF易方达(588270) |
净值：
1.6582
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日增长率：
-4.87%
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累计净值：1.6582 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688403 | 汇成股份 | 279,940.00 | 11,113,618.00 | 2.05 |
| 688025 | 杰普特 | 23,565.00 | 11,075,550.00 | 2.05 |
| 688668 | 鼎通科技 | 29,593.00 | 11,047,066.90 | 2.04 |
| 688362 | 甬矽电子 | 111,776.00 | 10,775,206.40 | 1.99 |
| 688388 | 嘉元科技 | 233,032.00 | 10,253,408.00 | 1.90 |
| 688503 | 聚和材料 | 68,459.00 | 9,084,509.30 | 1.68 |
| 688257 | 新锐股份 | 87,467.00 | 8,912,887.30 | 1.65 |
| 688372 | 伟测科技 | 47,465.00 | 8,828,490.00 | 1.63 |
| 688545 | 兴福电子 | 63,634.00 | 8,467,140.04 | 1.57 |
| 688300 | 联瑞新材 | 34,103.00 | 8,334,773.20 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,466,455.14 | 81.24 | 81.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,699,908.48 | 12.70 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,855,174.75 | 5.89 | 5.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.83 | 0.04 | 0.16 | 540,931,046.87 |
| 2026-03-31 | 99.83 | - | 0.19 | 663,496,330.97 |
| 2025-12-31 | 99.79 | 0.09 | 0.15 | 954,450,962.14 |
| 2025-09-30 | 98.92 | - | 1.06 | 183,246,151.09 |
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