基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业50ETF鹏扬(588350) |
净值：
1.5524
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日增长率：
-4.95%
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累计净值：1.5524 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 220,396.00 | 133,780,372.00 | 9.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 98,900.00 | 125,603,000.00 | 8.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 292,058.00 | 114,781,714.58 | 8.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 67,323.00 | 107,417,212.65 | 7.65 |
| 688008 | 澜起科技 | 245,449.00 | 76,064,645.10 | 5.42 |
| 688012 | 中微公司 | 160,301.00 | 75,101,018.50 | 5.35 |
| 688041 | 海光信息 | 200,103.00 | 74,098,140.90 | 5.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 430,886.00 | 68,433,314.52 | 4.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 315,920.00 | 50,237,598.40 | 3.58 |
| 300408 | 三环集团 | 291,600.00 | 48,668,040.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,223,741,801.13 | 87.13 | 87.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,304,778.11 | 12.34 | 12.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 654,723.60 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.52 | - | 0.37 | 1,404,512,611.47 |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 0.22 | 1,250,367,006.56 |
| 2025-12-31 | 99.61 | - | 0.34 | 1,606,227,682.25 |
| 2025-09-30 | 99.49 | - | 0.52 | 2,036,579,875.53 |
| 2025-06-30 | 99.73 | - | 0.20 | 1,469,569,444.62 |
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