基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指增强ETF嘉实(588670) |
净值：
1.8062
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.8062 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 14,286.00 | 5,290,105.80 | 5.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,039.00 | 4,848,876.45 | 5.08 |
| 688012 | 中微公司 | 5,992.00 | 2,807,252.00 | 2.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,481.00 | 2,318,361.90 | 2.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,214.00 | 2,257,467.48 | 2.37 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2,779.00 | 1,977,480.96 | 2.07 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2,378.00 | 1,969,697.40 | 2.06 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,854.00 | 1,542,528.00 | 1.62 |
| 688498 | 源杰科技 | 771.00 | 1,454,106.00 | 1.52 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,790.00 | 1,380,296.70 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,623,901.44 | 81.38 | 81.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,505,106.23 | 15.21 | 15.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,667,351.18 | 2.80 | 2.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120,872.06 | 0.13 | 0.13 |
| 采矿业 | 22,815.00 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,882.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.55 | 0.03 | 0.52 | 95,385,585.61 |
| 2026-03-31 | 98.14 | - | 1.97 | 73,773,670.02 |
| 2025-12-31 | 99.11 | 0.01 | 1.09 | 79,891,152.11 |
| 2025-09-30 | 99.05 | - | 1.08 | 107,112,941.02 |
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