基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家上证科创板50成份ETF(588840) |
净值：
1.1947
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：1.1947 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 73,812.00 | 9,066,327.96 | 10.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,000.00 | 8,133,300.00 | 9.32 |
| 688041 | 海光信息 | 34,301.00 | 7,697,487.41 | 8.82 |
| 688008 | 澜起科技 | 42,371.00 | 4,991,303.80 | 5.72 |
| 688012 | 中微公司 | 15,205.00 | 4,146,707.60 | 4.75 |
| 688111 | 金山办公 | 10,350.00 | 3,178,174.50 | 3.64 |
| 688271 | 联影医疗 | 22,100.00 | 2,773,550.00 | 3.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,497.00 | 2,474,010.00 | 2.83 |
| 688521 | 芯原股份 | 16,441.00 | 2,251,923.77 | 2.58 |
| 688126 | 沪硅产业 | 85,473.00 | 1,849,635.72 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,089,903.87 | 76.86 | 77.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,940,912.52 | 21.70 | 21.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235,996.80 | 0.27 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,718.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.83 | - | 1.80 | 87,291,190.94 |
| 2025-09-30 | 98.67 | - | 2.23 | 112,922,944.97 |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 0.85 | 181,184,515.71 |
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