基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF南方(588900) |
净值：
1.3855
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日增长率：
-3.71%
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累计净值：1.3855 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 68,857.00 | 22,534,830.39 | 3.45 |
| 688200 | 华峰测控 | 59,780.00 | 22,357,720.00 | 3.42 |
| 688019 | 安集科技 | 79,981.00 | 16,350,841.00 | 2.50 |
| 688167 | 炬光科技 | 55,779.00 | 15,778,763.52 | 2.41 |
| 688766 | 普冉股份 | 44,241.00 | 15,778,110.24 | 2.41 |
| 688630 | 芯碁微装 | 39,165.00 | 15,222,652.20 | 2.33 |
| 688048 | 长光华芯 | 52,263.00 | 15,140,591.10 | 2.32 |
| 688017 | 绿的谐波 | 54,391.00 | 14,889,536.25 | 2.28 |
| 688409 | 富创精密 | 81,154.00 | 13,419,743.40 | 2.05 |
| 688536 | 思瑞浦 | 40,843.00 | 13,355,661.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,329,834.48 | 85.10 | 86.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,160,781.25 | 13.02 | 13.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,433,205.28 | 0.53 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.65 | - | 0.24 | 653,751,396.55 |
| 2026-06-30 | 99.57 | 0.08 | 0.22 | 688,151,792.34 |
| 2026-03-31 | 99.75 | - | 0.29 | 704,509,988.55 |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.30 | 663,978,370.73 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.39 | 826,066,056.08 |
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