基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF广发(588980) |
净值：
1.6248
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日增长率：
-2.23%
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累计净值：1.6248 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,158.00 | 1,164,299.52 | 4.75 |
| 688347 | 华虹公司 | 7,857.00 | 832,056.30 | 3.40 |
| 688002 | 睿创微纳 | 7,126.00 | 721,151.20 | 2.94 |
| 688110 | 东芯股份 | 6,050.00 | 657,514.00 | 2.68 |
| 688019 | 安集科技 | 2,273.00 | 569,795.64 | 2.33 |
| 688313 | 仕佳光子 | 6,182.00 | 514,280.58 | 2.10 |
| 688037 | 芯源微 | 3,011.00 | 504,523.16 | 2.06 |
| 688235 | 百济神州 | 2,154.00 | 503,152.86 | 2.05 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,823.00 | 479,084.40 | 1.96 |
| 688385 | 复旦微电 | 7,148.00 | 476,271.24 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,805,006.92 | 84.94 | 85.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,312,517.94 | 13.52 | 13.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,866.99 | 0.77 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.24 | - | 1.09 | 24,492,544.84 |
| 2025-12-31 | 99.51 | 0.09 | 0.51 | 30,572,624.94 |
| 2025-09-30 | 98.86 | - | 1.21 | 44,654,386.48 |
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