基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF兴业(589050) |
净值：
1.2792
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日增长率：
-4.27%
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累计净值：1.2792 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,476.00 | 5,546,131.80 | 6.72 |
| 688041 | 海光信息 | 12,567.00 | 4,653,560.10 | 5.64 |
| 688012 | 中微公司 | 4,904.00 | 2,297,524.00 | 2.78 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,552.00 | 2,030,464.80 | 2.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,400.00 | 1,969,368.00 | 2.39 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2,500.00 | 1,791,225.00 | 2.17 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2,000.00 | 1,656,600.00 | 2.01 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,600.00 | 1,286,298.00 | 1.56 |
| 688498 | 源杰科技 | 679.00 | 1,280,594.00 | 1.55 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,500.00 | 1,248,000.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,385,938.57 | 79.21 | 80.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,049,089.05 | 17.02 | 17.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,100,377.43 | 1.33 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 269,188.20 | 0.33 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.89 | - | 3.33 | 82,543,477.39 |
| 2026-03-31 | 97.76 | - | 2.34 | 89,662,072.39 |
| 2025-12-31 | 98.33 | - | 1.75 | 113,732,801.28 |
| 2025-09-30 | 97.12 | - | 4.43 | 37,237,250.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-19 | - | 丁小丰 | 42 | -12.80 |
| 2025-07-30 | - | 徐成城 | 427 | 27.92 |
| 2025-07-30 | - | 张诗悦 | 427 | 27.92 |
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