基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF兴业(589050) |
净值：
1.6376
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日增长率：
-2.12%
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累计净值：1.6376 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 20,867.00 | 4,387,495.42 | 4.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,803.00 | 3,738,349.00 | 4.17 |
| 688795 | 摩尔线程 | 4,300.00 | 2,398,841.00 | 2.68 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,500.00 | 2,107,000.00 | 2.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 18,300.00 | 1,721,115.00 | 1.92 |
| 688012 | 中微公司 | 5,491.00 | 1,682,332.58 | 1.88 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,552.00 | 1,321,954.56 | 1.47 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,800.00 | 1,056,400.00 | 1.18 |
| 688111 | 金山办公 | 4,263.00 | 995,666.28 | 1.11 |
| 688521 | 芯原股份 | 4,800.00 | 971,040.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,462,877.81 | 79.70 | 81.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,302,796.05 | 15.95 | 16.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,565,603.31 | 1.75 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 319,737.00 | 0.36 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.76 | - | 2.34 | 89,662,072.39 |
| 2025-12-31 | 98.33 | - | 1.75 | 113,732,801.28 |
| 2025-09-30 | 97.12 | - | 4.43 | 37,237,250.84 |
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