基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50ETF平安(589150) |
净值：
1.1293
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日增长率：
-4.05%
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累计净值：1.1293 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,976.00 | 11,130,556.80 | 9.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 31,924.00 | 9,893,247.60 | 8.20 |
| 688012 | 中微公司 | 20,908.00 | 9,795,398.00 | 8.12 |
| 688041 | 海光信息 | 25,906.00 | 9,592,991.80 | 7.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 55,727.00 | 8,850,562.14 | 7.34 |
| 688525 | 佰维存储 | 11,990.00 | 5,931,812.70 | 4.92 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,997.00 | 5,652,342.00 | 4.69 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,211.00 | 5,167,552.00 | 4.29 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,393.00 | 4,970,678.02 | 4.12 |
| 688347 | 华虹宏力 | 13,000.00 | 4,371,900.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,315,542.95 | 78.21 | 78.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,094,908.55 | 20.81 | 21.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.02 | - | 1.55 | 120,590,904.76 |
| 2026-03-31 | 98.91 | - | 1.69 | 93,395,701.63 |
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