基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创新材料ETF汇添富(589180) |
净值：
1.7905
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：1.7905 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688126 | 沪硅产业 | 456,758.00 | 18,220,076.62 | 7.85 |
| 688019 | 安集科技 | 50,268.00 | 17,063,975.28 | 7.35 |
| 688146 | 中船特气 | 43,903.00 | 15,365,610.97 | 6.62 |
| 688519 | 南亚新材 | 32,538.00 | 12,365,741.52 | 5.33 |
| 688548 | 广钢气体 | 215,284.00 | 11,216,296.40 | 4.83 |
| 688234 | 天岳先进 | 59,458.00 | 10,316,557.58 | 4.45 |
| 688388 | 嘉元科技 | 182,466.00 | 8,028,504.00 | 3.46 |
| 688122 | 西部超导 | 125,636.00 | 7,891,197.16 | 3.40 |
| 688503 | 聚和材料 | 53,539.00 | 7,104,625.30 | 3.06 |
| 688257 | 新锐股份 | 68,660.00 | 6,996,454.00 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.42 | 0.02 | 0.66 | 232,041,431.71 |
| 2026-03-31 | 99.18 | 0.17 | 0.91 | 21,012,593.67 |
| 2025-12-31 | 99.04 | - | 1.22 | 20,482,955.50 |
| 2025-09-30 | 98.83 | - | 1.60 | 20,773,584.38 |
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