基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创价值ETF华夏(589550) |
净值：
1.3576
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.3576 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,326.00 | 2,115,699.30 | 6.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,087.00 | 1,919,657.34 | 5.81 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,329.00 | 1,651,457.10 | 5.00 |
| 688041 | 海光信息 | 4,262.00 | 1,578,218.60 | 4.78 |
| 688012 | 中微公司 | 2,999.00 | 1,405,031.50 | 4.25 |
| 688728 | 格科微 | 50,324.00 | 1,058,816.96 | 3.21 |
| 688187 | 时代电气 | 12,151.00 | 834,287.66 | 2.53 |
| 688396 | 华润微 | 8,541.00 | 833,174.55 | 2.52 |
| 688578 | 艾力斯 | 6,628.00 | 723,777.60 | 2.19 |
| 689009 | 九号公司 | 18,071.00 | 689,408.65 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,042,738.73 | 87.93 | 88.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,829,917.17 | 11.60 | 11.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.53 | - | 0.74 | 33,027,999.68 |
| 2026-03-31 | 99.68 | - | 0.55 | 36,127,627.64 |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.48 | 41,377,484.79 |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.36 | 56,103,490.68 |
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