基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创成长ETF南方(589700) |
净值：
1.4470
|
日增长率：
-4.71%
|
累计净值：1.4470 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 4,273.00 | 6,892,349.00 | 10.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,446.00 | 6,504,078.46 | 9.75 |
| 688525 | 佰维存储 | 30,063.00 | 5,782,618.05 | 8.67 |
| 688002 | 睿创微纳 | 29,960.00 | 5,195,663.20 | 7.79 |
| 688313 | 仕佳光子 | 25,007.00 | 3,863,081.36 | 5.79 |
| 688766 | 普冉股份 | 8,281.00 | 2,953,335.84 | 4.43 |
| 688048 | 长光华芯 | 9,968.00 | 2,887,729.60 | 4.33 |
| 688183 | 生益电子 | 26,301.00 | 2,840,508.00 | 4.26 |
| 688536 | 思瑞浦 | 7,851.00 | 2,567,277.00 | 3.85 |
| 688519 | 南亚新材 | 9,378.00 | 2,556,911.70 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,048,706.42 | 82.54 | 82.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,109,949.00 | 15.16 | 15.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,511,637.01 | 2.27 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.97 | - | 0.09 | 66,687,758.76 |
| 2026-06-30 | 99.90 | - | 0.13 | 48,855,018.09 |
| 2026-03-31 | 99.85 | - | 0.24 | 26,832,450.55 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.44 | 27,038,855.22 |
| 2025-09-30 | 99.77 | - | 0.37 | 32,845,626.62 |
微信公众号
证券之星APP
