基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证科创板创新药ETF(589720) |
净值：
0.8266
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.8266 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 262,613.00 | 70,537,851.80 | 10.06 |
| 688578 | 艾力斯 | 663,110.00 | 69,062,906.50 | 9.85 |
| 688506 | 百利天恒 | 202,713.00 | 65,496,570.30 | 9.35 |
| 688180 | 君实生物 | 1,317,840.00 | 45,017,414.40 | 6.42 |
| 688266 | 泽璟制药 | 455,122.00 | 42,189,809.40 | 6.02 |
| 688166 | 博瑞医药 | 727,383.00 | 35,685,409.98 | 5.09 |
| 688331 | 荣昌生物 | 436,010.00 | 33,917,217.90 | 4.84 |
| 688278 | 特宝生物 | 401,114.00 | 33,565,219.52 | 4.79 |
| 688382 | 益方生物 | 1,136,277.00 | 30,952,185.48 | 4.42 |
| 688131 | 皓元医药 | 364,720.00 | 26,289,017.60 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 630,121,299.95 | 89.90 | 90.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,717,899.45 | 9.80 | 9.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.32 | 700,857,207.33 |
| 2025-09-30 | 99.60 | - | 0.71 | 426,065,744.75 |
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