基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创新药ETF国泰(589720) |
净值：
0.8901
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.8901 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688578 | 艾力斯 | 1,990,570.00 | 217,370,244.00 | 9.89 |
| 688235 | 百济神州 | 839,908.00 | 213,848,975.88 | 9.73 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,309,952.00 | 170,634,347.52 | 7.77 |
| 688506 | 百利天恒 | 574,885.00 | 169,033,436.55 | 7.69 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,369,957.00 | 159,819,183.62 | 7.27 |
| 688180 | 君实生物 | 3,950,789.00 | 133,615,683.98 | 6.08 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,094,925.00 | 103,579,905.00 | 4.71 |
| 688319 | 欧林生物 | 2,098,914.00 | 92,310,237.72 | 4.20 |
| 688166 | 博瑞医药 | 2,170,964.00 | 76,005,449.64 | 3.46 |
| 688278 | 特宝生物 | 1,184,516.00 | 64,437,670.40 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,878,686,700.49 | 85.51 | 87.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 274,700,181.61 | 12.50 | 12.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.03 | - | 2.08 | 2,197,057,694.49 |
| 2026-03-31 | 99.91 | - | 0.43 | 1,241,340,821.21 |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.32 | 700,857,207.33 |
| 2025-09-30 | 99.60 | - | 0.71 | 426,065,744.75 |
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