基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证科创板综合ETF(589770) |
净值：
1.3043
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日增长率：
1.33%
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累计净值：1.3043 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 94,075.00 | 23,763,345.00 | 6.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,910.00 | 22,405,750.00 | 5.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 80,440.00 | 11,272,057.20 | 2.85 |
| 688012 | 中微公司 | 25,264.00 | 7,553,683.36 | 1.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 46,257.00 | 7,160,583.60 | 1.81 |
| 688506 | 百利天恒 | 16,139.00 | 6,056,966.70 | 1.53 |
| 688111 | 金山办公 | 18,858.00 | 5,968,557.00 | 1.51 |
| 688271 | 联影医疗 | 33,359.00 | 5,060,560.30 | 1.28 |
| 688775 | 影石创新 | 16,773.00 | 4,858,704.99 | 1.23 |
| 688036 | 传音控股 | 46,056.00 | 4,338,475.20 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 310,090,760.83 | 78.45 | 78.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,434,141.94 | 18.83 | 18.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,805,558.28 | 1.72 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,092,925.40 | 0.28 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 625,912.63 | 0.16 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 0.56 | 395,263,221.96 |
| 2025-06-30 | 98.98 | - | 0.81 | 696,426,782.65 |
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