基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创200ETF富国(589780) |
净值：
1.2079
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.2079 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688403 | 汇成股份 | 44,092.00 | 1,750,452.40 | 2.05 |
| 688025 | 杰普特 | 3,707.00 | 1,742,290.00 | 2.04 |
| 688668 | 鼎通科技 | 4,577.00 | 1,708,594.10 | 2.01 |
| 688362 | 甬矽电子 | 17,575.00 | 1,694,230.00 | 1.99 |
| 688388 | 嘉元科技 | 36,858.00 | 1,621,752.00 | 1.90 |
| 688503 | 聚和材料 | 10,849.00 | 1,439,662.30 | 1.69 |
| 688257 | 新锐股份 | 13,733.00 | 1,399,392.70 | 1.64 |
| 688372 | 伟测科技 | 7,444.00 | 1,384,584.00 | 1.63 |
| 688545 | 兴福电子 | 9,945.00 | 1,323,281.70 | 1.55 |
| 688300 | 联瑞新材 | 5,345.00 | 1,306,318.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,076,388.01 | 81.07 | 81.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,816,883.46 | 12.70 | 12.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,014,857.41 | 5.89 | 5.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.65 | - | 0.55 | 85,202,492.07 |
| 2026-03-31 | 99.42 | - | 0.75 | 88,747,681.96 |
| 2025-12-31 | 99.52 | 0.12 | 0.46 | 111,322,922.72 |
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