基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创200ETF建信(589820) |
净值：
1.2624
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日增长率：
1.73%
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累计净值：1.2624 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688403 | 汇成股份 | 105,591.00 | 4,191,962.70 | 2.06 |
| 688025 | 杰普特 | 8,848.00 | 4,158,560.00 | 2.04 |
| 688668 | 鼎通科技 | 10,983.00 | 4,099,953.90 | 2.01 |
| 688388 | 嘉元科技 | 87,932.00 | 3,869,008.00 | 1.90 |
| 688362 | 甬矽电子 | 38,311.00 | 3,693,180.40 | 1.81 |
| 688503 | 聚和材料 | 25,996.00 | 3,449,669.20 | 1.69 |
| 688257 | 新锐股份 | 33,100.00 | 3,372,890.00 | 1.65 |
| 688372 | 伟测科技 | 17,898.00 | 3,329,028.00 | 1.63 |
| 688545 | 兴福电子 | 24,000.00 | 3,193,440.00 | 1.57 |
| 688300 | 联瑞新材 | 12,846.00 | 3,139,562.40 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,878,617.79 | 80.88 | 81.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,296,217.51 | 12.90 | 12.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,048,413.63 | 5.91 | 5.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.70 | - | 0.33 | 203,843,767.73 |
| 2026-03-31 | 98.96 | - | 1.12 | 227,654,752.89 |
| 2025-12-31 | 99.26 | - | 0.82 | 457,297,416.30 |
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