基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF富国(589950) |
净值：
1.0212
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0212 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 48,651.00 | 15,922,012.77 | 3.44 |
| 688200 | 华峰测控 | 42,333.00 | 15,832,542.00 | 3.42 |
| 688019 | 安集科技 | 54,764.00 | 11,555,204.00 | 2.50 |
| 688766 | 普冉股份 | 31,315.00 | 11,168,181.60 | 2.41 |
| 688167 | 炬光科技 | 39,145.00 | 11,073,337.60 | 2.39 |
| 688630 | 芯碁微装 | 27,843.00 | 10,822,017.24 | 2.34 |
| 688048 | 长光华芯 | 37,253.00 | 10,792,194.10 | 2.33 |
| 688017 | 绿的谐波 | 38,711.00 | 10,597,136.25 | 2.29 |
| 688519 | 南亚新材 | 35,538.00 | 9,689,435.70 | 2.09 |
| 688536 | 思瑞浦 | 29,153.00 | 9,533,031.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 398,873,898.89 | 86.24 | 86.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,549,613.98 | 13.09 | 13.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,540,048.96 | 0.55 | 0.55 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.88 | - | 0.22 | 462,530,525.17 |
| 2026-06-30 | 99.71 | 0.08 | 0.30 | 490,449,444.32 |
| 2026-03-31 | 99.56 | - | 0.49 | 450,082,843.33 |
| 2025-12-31 | 99.58 | 0.10 | 0.36 | 485,828,461.19 |
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