基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF富国(589950) |
净值：
1.3455
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.3455 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 24,213.00 | 18,561,685.80 | 3.78 |
| 688200 | 华峰测控 | 32,746.00 | 17,194,924.60 | 3.51 |
| 688037 | 芯源微 | 37,604.00 | 16,510,036.20 | 3.37 |
| 688019 | 安集科技 | 42,424.00 | 14,401,251.04 | 2.94 |
| 688313 | 仕佳光子 | 73,544.00 | 13,579,899.60 | 2.77 |
| 688002 | 睿创微纳 | 87,492.00 | 13,534,137.48 | 2.76 |
| 688146 | 中船特气 | 37,566.00 | 13,147,724.34 | 2.68 |
| 688409 | 富创精密 | 42,836.00 | 13,118,525.00 | 2.67 |
| 688627 | 精智达 | 17,685.00 | 12,644,775.00 | 2.58 |
| 688017 | 绿的谐波 | 29,807.00 | 12,455,153.02 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,430,463.57 | 86.94 | 87.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,876,382.21 | 12.21 | 12.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,741,257.50 | 0.56 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.71 | 0.08 | 0.30 | 490,449,444.32 |
| 2026-03-31 | 99.56 | - | 0.49 | 450,082,843.33 |
| 2025-12-31 | 99.58 | 0.10 | 0.36 | 485,828,461.19 |
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