基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心主题混合A(590005) |
净值：
1.7490
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日增长率：
-2.40%
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累计净值：1.9090 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 56,000.00 | 33,992,000.00 | 9.20 |
| 605376 | 博迁新材 | 125,000.00 | 33,912,500.00 | 9.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,500.00 | 33,655,000.00 | 9.11 |
| 300394 | 天孚通信 | 92,500.00 | 27,997,900.00 | 7.58 |
| 600176 | 中国巨石 | 280,000.00 | 20,406,400.00 | 5.52 |
| 300223 | 北京君正 | 75,000.00 | 18,667,500.00 | 5.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 22,800.00 | 18,582,000.00 | 5.03 |
| 300285 | 国瓷材料 | 180,000.00 | 18,572,400.00 | 5.03 |
| 002080 | 中材科技 | 205,000.00 | 18,450,000.00 | 4.99 |
| 002384 | 东山精密 | 70,000.00 | 18,364,500.00 | 4.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.57 | - | 6.63 | 369,393,386.77 |
| 2026-03-31 | 92.37 | - | 8.09 | 296,843,105.37 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 6.04 | 307,955,832.49 |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 7.50 | 301,071,164.25 |
| 2025-06-30 | 93.14 | - | 9.02 | 356,040,830.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-03-13 | - | 陈梁 | 4219 | 6.97 |
| 2017-01-09 | 2018-10-12 | 国晓雯 | 641 | -26.53 |
| 2010-05-19 | 2015-03-13 | 刘霄汉 | 1759 | 88.97 |
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