中邮核心主题混合

(590005)

净值:
1.6500
日增长率:
-1.90%
累计净值:1.8100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中邮核心主题混合(590005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.6500-1.90%
2018-04-031.6820-1.52%
2018-04-021.70800.18%
2018-03-301.70501.97%
2018-03-291.6720-0.48%
2018-03-281.6800-0.59%
2018-03-271.69003.49%
2018-03-261.63304.21%
基金公司 中邮基金 基金经理 陈梁 国晓雯
销售机构 查看详情 发行份额 22.3388亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.3170亿元
最近分红 中邮核心主题混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.79% 2863/3004
最近一月 -4.57% 2619/3004
最近三月 -16.58% 2698/3004
最近六月 -11.67% 2482/3004
最近一年 -5.61% 2119/3004
今年以来 -14.20% 2926/3004
成立以来 90.43% 382/3004
基金简称 单位净值 日增长率
中邮睿利增强债0.99100.20%
中邮定开债A1.02900.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600572康恩贝840.005812.814.071.19%-0.88%4.39%制造业
600622嘉宝集团624.437399.545.187.11%14.94%17.64%房地产业
000711京蓝科技540.008132.405.69-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
600176中国巨石450.004941.003.464.15%0.19%1.25%制造业
002507涪陵榨菜450.005058.003.542.00%2.07%28.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业114642.7186.09
房地产业9972.217.49
信息传输、软件和信息技术服务业3.410.00
其他8549.376.42
中邮核心主题混合(590005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票124618.3393.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8907.856.66
其他各项资产173.470.13
中邮核心主题混合(590005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-09至今国晓雯114-1.431.22
2015-03-13至今陈梁7823.9811.69
2010-05-192015-03-13刘霄汉175991.3653.37
现任基金经理:陈梁 国晓雯