中邮核心主题混合

(590005)

净值:
1.9130
日增长率:
1.86%
累计净值:2.0730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
中邮核心主题混合(590005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.91301.86%
2020-04-011.8780-0.74%
2020-03-311.89201.28%
2020-03-301.8680-3.16%
2020-03-301.8680-3.16%
2020-03-301.8680-3.16%
2020-03-271.9290-0.82%
2020-03-261.94500.10%
基金公司 中邮基金 基金经理 陈梁
销售机构 查看详情 发行份额 22.3388亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9520亿元
最近分红 中邮核心主题混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.70% 1731/3145
最近一月 3.57% 145/3145
最近三月 13.50% 295/3145
最近六月 17.63% 472/3145
最近一年 29.81% 724/3145
今年以来 40.91% 564/3145
成立以来 94.01% 427/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中邮沪港深精选混合1.04100.82%
中邮医药健康1.28220.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600572康恩贝840.005812.814.07制造业
600622嘉宝集团624.437399.545.18房地产业
000711京蓝科技540.008132.405.69农、林、牧、渔业
600176中国巨石450.004941.003.46制造业
002507涪陵榨菜450.005058.003.54制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55624.9562.14
房地产业6725.487.51
科学研究和技术服务业4421.764.94
教育3665.404.09
卫生和社会工作3663.274.09
其他15425.3717.23
中邮核心主题混合(590005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79215.5187.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11173.5212.35
其他各项资产111.980.12
中邮核心主题混合(590005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-09至今国晓雯114-1.431.22
2015-03-13至今陈梁7823.9811.69
2010-05-192015-03-13刘霄汉175991.3653.37
现任基金经理:陈梁