中邮核心主题混合

(590005)

净值:
1.3830
日增长率:
2.29%
累计净值:1.5430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
中邮核心主题混合(590005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-191.38302.29%
2018-09-181.35201.50%
2018-09-171.3320-0.82%
2018-09-141.3430-1.40%
2018-09-131.36201.34%
2018-09-121.3440-1.03%
2018-09-111.35800.74%
2018-09-101.3480-1.03%
基金公司 中邮基金 基金经理 陈梁 国晓雯
销售机构 查看详情 发行份额 22.3388亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.2408亿元
最近分红 中邮核心主题混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.90% 278/2973
最近一月 4.77% 27/2973
最近三月 -7.31% 1889/2973
最近六月 -18.31% 2215/2973
最近一年 -25.80% 2228/2973
今年以来 -28.08% 2861/2973
成立以来 59.62% 408/2973
基金简称 单位净值 日增长率
中邮核心主题混合1.38302.29%
中邮健康文娱0.87201.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600572康恩贝840.005812.814.071.19%-0.88%4.39%制造业
600622嘉宝集团624.437399.545.187.11%14.94%17.64%房地产业
000711京蓝科技540.008132.405.69-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
600176中国巨石450.004941.003.464.15%0.19%1.25%制造业
002507涪陵榨菜450.005058.003.542.00%2.07%28.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42431.7045.92
房地产业5239.945.67
租赁和商务服务业4306.504.66
金融业4217.764.56
批发和零售业2886.403.12
其他33334.8736.07
中邮核心主题混合(590005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64057.3168.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27129.0728.95
其他各项资产2507.592.68
中邮核心主题混合(590005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-09至今国晓雯114-1.431.22
2015-03-13至今陈梁7823.9811.69
2010-05-192015-03-13刘霄汉175991.3653.37
现任基金经理:陈梁 国晓雯