中邮上证380

(590007)

净值:
1.0057
日增长率:
2.10%
累计净值:1.5157 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
中邮上证380(590007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.00572.10%
2020-04-010.9850-0.50%
2020-03-310.98990.44%
2020-03-300.9856-1.69%
2020-03-300.9856-1.69%
2020-03-271.0025-0.51%
2020-03-261.0076-1.01%
2020-03-251.01792.21%
基金公司 中邮基金 基金经理 王喆 俞科进
销售机构 查看详情 发行份额 4.5687亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3618亿元
最近分红 中邮上证380成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.35% 103/843
最近一月 -1.45% 608/843
最近三月 4.75% 589/843
最近六月 3.04% 557/843
最近一年 12.04% 537/843
今年以来 17.45% 584/843
成立以来 41.29% 169/843
基金简称 单位净值 日增长率
中邮沪港深精选混合1.04100.82%
中邮医药健康1.28220.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600879航天电子663.315830.481.38制造业
600970中材国际417.913631.640.86建筑业
600309万华化学407.7311677.322.77制造业
600487亨通光电301.078444.922.00制造业
600388龙净环保297.594621.571.10制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1940.6753.64
金融业224.326.20
批发和零售业191.505.29
房地产业183.725.08
文化、体育和娱乐业182.465.04
其他895.5024.75
中邮上证380(590007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3420.2992.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计244.526.63
其他各项资产22.280.60
中邮上证380(590007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-03至今俞科进700-41.75-28.02
2011-11-222015-06-08方何1294195.88110.26
现任基金经理:王喆 俞科进