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中邮中证500指数增强A(590007)
中邮中证500指数增强A
(590007)
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累计净值：2.1185
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6085 | -2.37% |
| 2026-06-25 | 1.6476 | 0.59% |
| 2026-06-24 | 1.6379 | 0.39% |
| 2026-06-23 | 1.6316 | -1.81% |
| 2026-06-22 | 1.6617 | 2.32% |
| 2026-06-18 | 1.6241 | -0.90% |
| 2026-06-17 | 1.6388 | -0.03% |
| 2026-06-16 | 1.6393 | 0.00% |
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基金全称
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中邮中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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王高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.3590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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-4.34%
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最近三月
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-0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.81%
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最近两年
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46.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002756 | 永兴材料 | 15,000.00 | 1,122,300.00 | 1.58 |
| 002294 | 信立泰 | 18,000.00 | 1,103,580.00 | 1.56 |
| 002966 | 苏州银行 | 125,500.00 | 1,049,180.00 | 1.48 |
| 000951 | 中国重汽 | 47,100.00 | 1,047,975.00 | 1.48 |
| 000933 | 神火股份 | 34,000.00 | 1,047,200.00 | 1.48 |
| 603444 | 吉比特 | 2,800.00 | 1,015,560.00 | 1.43 |
| 000683 | 博源化工 | 120,000.00 | 1,009,200.00 | 1.42 |
| 600998 | 九州通 | 188,300.00 | 994,224.00 | 1.40 |
| 002128 | 电投能源 | 33,000.00 | 992,310.00 | 1.40 |
| 601098 | 中南传媒 | 90,000.00 | 989,100.00 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,867,990.00 | 64.65 | 69.00 |
| 金融业 | 4,275,075.00 | 6.03 | 6.43 |
| 批发和零售业 | 3,759,210.00 | 5.30 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,187,268.00 | 4.49 | 4.79 |
| 采矿业 | 2,762,572.00 | 3.89 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,980,240.00 | 2.79 | 2.98 |
| 房地产业 | 1,484,030.00 | 2.10 | 2.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,287,870.00 | 1.81 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 969,600.00 | 1.37 | 1.46 |
| 建筑业 | 576,593.00 | 0.81 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 322,168.00 | 0.45 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.69 | - | 6.49 | 70,951,450.65 |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 7.07 | 54,780,259.43 |
| 2025-09-30 | 94.28 | - | 6.43 | 43,087,462.88 |
| 2025-06-30 | 94.24 | - | 6.34 | 62,437,504.48 |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 6.59 | 63,081,800.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-08 | - | 王高 | 2183 | 27.82 |
| 2018-11-16 | 2022-04-15 | 王喆 | 1246 | 47.58 |
| 2015-06-03 | 2020-01-20 | 俞科进 | 1692 | -46.98 |
| 2011-11-22 | 2015-06-08 | 方何 | 1294 | 197.26 |
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