中邮上证380

(590007)

净值:
1.0660
日增长率:
2.40%
累计净值:1.5760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-24
  • 净值走势
曲线选择:
中邮上证380(590007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-241.06602.40%
2018-04-231.0410-0.67%
2018-04-201.0480-1.78%
2018-04-191.06700.66%
2018-04-181.06000.66%
2018-04-171.0530-2.05%
2018-04-161.0750-0.83%
2018-04-131.0840-0.46%
基金公司 中邮基金 基金经理 俞科进
销售机构 查看详情 发行份额 4.5687亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8506亿元
最近分红 中邮上证380成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.16% 430/642
最近一月 -0.29% 169/642
最近三月 -9.87% 237/642
最近六月 -11.18% 405/642
最近一年 -10.97% 413/642
今年以来 -7.55% 419/642
成立以来 54.98% 81/642
基金简称 单位净值 日增长率
中邮定开债C1.03100.29%
中邮定开债A1.03400.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子663.315830.481.380.34%-4.35%0.23%制造业
600970中材国际417.913631.640.862.87%-0.23%-10.38%建筑业
600309万华化学407.7311677.322.77-1.01%19.64%56.87%制造业
600487亨通光电301.078444.922.004.91%10.17%24.08%制造业
600388龙净环保297.594621.571.100.63%-4.26%3.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5010.6958.91
批发和零售业444.925.23
交通运输、仓储和邮政业428.805.04
房地产业384.404.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业379.494.46
其他1857.7221.84
中邮上证380(590007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7829.6991.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计718.358.40
其他各项资产8.380.10
中邮上证380(590007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-03至今俞科进700-41.75-28.02
2011-11-222015-06-08方何1294195.88110.26
现任基金经理:俞科进