中邮上证380

(590007)

净值:
0.8360
日增长率:
0.12%
累计净值:1.3460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
中邮上证380(590007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.83600.12%
2018-10-110.8350-5.76%
2018-10-100.8860-0.11%
2018-10-090.8870-0.34%
2018-10-080.8900-3.26%
2018-09-280.92000.88%
2018-09-270.9120-0.76%
2018-09-260.91900.88%
基金公司 中邮基金 基金经理 俞科进
销售机构 查看详情 发行份额 4.5687亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7614亿元
最近分红 中邮上证380成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -9.13% 404/677
最近一月 -5.32% 383/677
最近三月 -14.26% 356/677
最近六月 -23.23% 382/677
最近一年 -28.91% 373/677
今年以来 -25.75% 460/677
成立以来 24.46% 101/677
基金简称 单位净值 日增长率
中邮健康文娱0.77301.98%
中邮低碳经济0.55301.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子663.315830.481.380.34%-4.35%0.23%制造业
600970中材国际417.913631.640.862.87%-0.23%-10.38%建筑业
600309万华化学407.7311677.322.77-1.01%19.64%56.87%制造业
600487亨通光电301.078444.922.004.91%10.17%24.08%制造业
600388龙净环保297.594621.571.100.63%-4.26%3.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4507.8959.20
批发和零售业427.555.61
交通运输、仓储和邮政业365.084.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业336.884.42
采矿业315.394.14
其他1662.4021.83
中邮上证380(590007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6908.6190.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计754.969.85
其他各项资产3.920.05
中邮上证380(590007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-03至今俞科进700-41.75-28.02
2011-11-222015-06-08方何1294195.88110.26
现任基金经理:俞科进