中邮上证380

(590007)

净值:
1.1260
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
中邮上证380(590007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.12600.00%
2017-11-231.1260-2.68%
2017-11-221.1570-0.34%
2017-11-211.16100.52%
2017-11-201.15500.96%
2017-11-171.1440-2.72%
2017-11-161.17600.68%
2017-11-151.1680-1.27%
基金公司 中邮基金 基金经理 俞科进
销售机构 查看详情 发行份额 4.5687亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2974亿元
最近分红 中邮上证380成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.57% 349/572
最近一月 -3.68% 418/572
最近三月 1.35% 404/572
最近六月 5.75% 424/572
最近一年 -9.84% 385/572
今年以来 -5.03% 498/572
成立以来 67.64% 71/572
基金简称 单位净值 日增长率
中邮核心优势1.49401.01%
中邮核心成长混合0.65960.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子663.315830.481.389.06%6.64%14.52%制造业
600970中材国际417.913631.640.862.87%-0.23%-10.38%制造业
600309万华化学407.7311677.322.77-1.01%19.64%56.87%制造业
600487亨通光电301.078444.922.00-0.74%-2.10%21.52%制造业
600388龙净环保297.594621.571.100.63%-4.26%3.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7352.1363.53
批发和零售业793.926.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业533.694.61
交通运输、仓储和邮政业454.233.93
房地产业424.853.67
其他2013.6017.40
中邮上证380(590007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11936.1990.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1203.589.15
其他各项资产9.360.07
中邮上证380(590007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-03至今俞科进700-41.75-28.02
2011-11-222015-06-08方何1294195.88110.26
现任基金经理:俞科进