中邮稳定收益A(590009) |
净值:
1.0820
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.4980 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.00% | 2584/3815 |
最近一月 | -0.28% | 3002/3815 |
最近三月 | 0.09% | 3066/3815 |
最近六月 | 0.75% | 2688/3815 |
最近一年 | 1.93% | 1659/3815 |
今年以来 | 0.09% | 2322/3815 |
成立以来 | 58.16% | 297/3815 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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中邮瑞享两年定期开放混合A | 1.1122 | 3.81% |
中邮瑞享两年定期开放混合C | 1.1098 | 3.80% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 170.40 | 0.03 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 545226.44 | 94.90 |
资产支持证券 | 12089.54 | 2.10 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2624.76 | 0.46 |
其他各项资产 | 14432.15 | 2.51 |