信达澳银领先增长混合

(610001)

净值:
1.0371
日增长率:
-1.61%
累计净值:1.5892 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银领先增长混合(610001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0371-1.61%
2019-06-051.05410.10%
2019-05-311.0725-0.10%
2019-05-301.0736-1.00%
2019-05-291.08440.27%
2019-05-281.08150.66%
2019-05-271.07442.09%
2019-05-241.0524-0.81%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 李朝伟 王咏辉
销售机构 查看详情 发行份额 83.3437亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9643亿元
最近分红 信达澳银领先增长混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.58% 2809/3059
最近一月 1.14% 2281/3059
最近三月 -9.24% 2722/3059
最近六月 15.84% 1229/3059
最近一年 -10.76% 2528/3059
今年以来 17.90% 1207/3059
成立以来 64.17% 484/3059
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银消费优选混合1.15000.70%
信达澳银新目标混合1.01700.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002043兔宝宝306.524242.272.98-6.35%-12.06%-16.03%制造业
600703三安光电301.455938.664.172.82%7.77%11.00%制造业
002019亿帆医药284.174739.973.33-2.73%-7.22%-3.10%制造业
600887伊利股份207.804486.313.158.61%21.84%28.03%制造业
000063中兴通讯166.513953.052.705.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35398.8735.53
金融业12617.5412.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业8162.618.19
房地产业5986.276.01
交通运输、仓储和邮政业4290.054.31
其他33177.8633.30
信达澳银领先增长混合(610001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72708.0369.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2805.952.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2099.522.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26502.9325.44
其他各项资产76.450.07
信达澳银领先增长混合(610001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-11至今李朝伟35710.607.09
2015-05-09至今冯士祯725-30.42-11.56
2008-12-252015-08-19王战强2428134.46148.03
2007-03-082009-01-20曾昭雄684-16.930.24
现任基金经理:李朝伟 王咏辉